SAP应付业务处理创新详解.docVIP

业务流程目的 本流程主要描述应付帐款有关的各类业务，包括应付/其他应付处理，预付款和付款处理、月底和供应商对帐流程，同时对财务使用的供应商作出了说明。 业务流程原则 供应商主数据有关概念 供应商主数据定义和分类 供应商主记录决定供应商的业务数据的处理和过账，它包含了与供应商发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。 在部品各公司中，把员工也作为一种特殊供应商进行处理。 根据部品各公司的业务情况，供应商主数据分为以下类别，不同帐务组的供应商有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。 账户组名 称编码原则编码范围T001国内供应商-关联外部给号1000000 – 1999999T002国外供应商-关联外部给号1000000 – 1999999T003国内供应商-非关联内部流水号2000000 – 2999999T004国外供应商-非关联内部流水号3000000 – 3999999T005外协加工厂内部流水号4000000 – 4999999T006一次性供应商外部编码Z000 – Z999OAP其他应付供应商内部编码9000000 - 9999999EMP1员工外部编码，使用员工工号1-99999EMP2非部品员工外部编码A0001-A9999 供应商主数据包含信息 不同供应商的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护供应商主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。 供应商主记录字段说明： SAP字段名称字段说明及用途一般数据，为所有公司代码共享的信息地址：名称1供应商的全称1，如中文名称2供应商的全称2，如英文搜索条件供应商的简称，可用作查找条件街道供应商所在街道地址房号供应商所在具体房间邮政编码供应商公司所在地邮编城市供应商所在城市国家供应商所在国家编码地区供应商所在该国的具体地区编码语言供应商所在地语言电话供应商联系电话传真供应商传真E-mail供应商E-mail地址控制数据：供应商如该供应商同时又是客户，输入该客户的编码贸易伙伴如该供应商是集团内关联供应商，需要输入对应的贸易伙伴编码。贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母C开头。纳税人登记号供应商的税号支付交易：国家供应商银行所在国家编码银行码对供应商银行在SAP中的编码银行账号供应商银行账号公司代码数据：与公司代码有关的信息，在不同公司代码中可以不同账户管理：统驭科目通过统驭科目，应付账款模块与总账互相集成排序码会根据排序码自动在凭证行项目的定位中输入有关信息付款交易：付款条件向供应商付款条件，会在凭证中在作为缺省值出现付款方式向供应商付款的方式统驭科目 统驭科目是特别的总账科目，应付账款通过统驭科目与总账相集成。当在应付账款中记账时，总分类账中的统驭科目会同时自动更新，确保总分类账和应付账款在任何时点的余额都保持一致。 TCL部品各公司供应商主数据中使用以下统驭科目： 应付帐款-集团内关联 应付帐款-集团外关联 应付帐款-非关联 其他应付-集团内关联 其他应付-集团外关联 其他应付-非关联 其他应付-员工 应交税金 （仅为海关使用） 长期应付款 特别总账业务 应付账款中对供应商业务的处理在总分类账中是反映在统驭科目上的，但同一供应商的业务有时由于账务处理的需要，在总分类账中要反映到不同的科目上。如供应商的发票处理通常是负债类的应付款，但对其预付款则是资产类的科目。系统对此类业务处理是通过给出不同特别总账标志来指向不同的统驭科目。 TCL部品设有如下特别总账标志： 特别总账标记特别总账属性特别总账业务说明A预付款业务供应商预付款K供应商定金M在建工程预付款J员工借款O非预付款业务其他应付款业务W应付票据业务L信用证业务特别总账业务会使用到以下统驭科目： 预付帐款-集团内关联 预付帐款-集团外关联 预付帐款-非关联 应付帐款-信用证 其他应收-员工借款 其他应付-集团内关联 其他应付-集团外关联 其他应付-非关联 应付票据-集团内关联 应付票据-集团外关联 应付票据-非关联 付款条件 付款条件是公司与供应商业务交易时默认的向供应商的付款条款，它维护在供应商的主记录中，在每一交易中会作为缺省值出现并可以更改。部品各公司主要常用的付款条件有以下： 付款条款说明D000立即到期(货发付款)D03030天之内 净到期D