市政项目建设债券2016年付息公告.PDFVIP

2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司 市政项目建设债券2016年付息公告 由伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司 (以下简称“发行 人”)于2012年3月19日发行的2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有 限责任公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）将于2016 年3月19日开始支付自2015年3月19日至2016年3月18日期间的利息。 为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2012年伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公 司市政项目建设债券。 2、债券简称及代码：12伊旗债；122708。 3、发行人：伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司。 4、发行总额和期限：人民币16亿元；7年期。 5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委 员会发改财金[2011]3038号文件批准公开发行。。 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券利率：固定利率，票面利率为8.35%，按年付息。 8、计息期限：自2012年3月19日起至2019年3月19日止。 9、付息日：2013年至2019年每年的3月19日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 10、信用评级：经鹏元资信评估有限公司最新综合评定（鹏信 评【2015】跟踪第【111】号01），本期债券的信用级别为 AA- 级， 发行人主体长期信用等级为 AA- 级，评级展望为稳定。 11、上市时间和地点：本期债券于2012年6月7日在上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2015年3月19日至2016年3月18日，逾期部 分不另计利息。 2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为8.35%。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的 债权登记日为2016年3月18日。截至上述债券登记日下午收市后，本 期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、付息时间： (1)集中付息：自2016年3月21日起的20个工作日。 (2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原 认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款 的划付比照上述第 1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要 求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份 证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身 份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人 营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复 印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级 托管人。 四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利 息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券 的募集说明书中对上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机