富兰克林坦伯顿稳定月收益基金.PDF

股債均衡佈局的美國平衡型基金 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 基金基本資料（ ） 基金特色（基金佈局截至2012/8/31 ） 2012/8/31 基金股份別發行日期 ： 2012年台灣得獎紀錄 ： 美元月配息股份 ： 年 月 日 傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年獎 1999 7 1 計價幣別 ：美元 Smart智富(晨星技術指導)台灣基金獎全球平衡型基金 (資料來源 ：台北金融研究發展基金會 、晨星暨Smart智富 ，統計至20 12/3/ 13 ，獎項評 投資標的 ：美國債券 選期間截至20 11年底 ，基金過去績效不代表未來績效之保證。) 及普通股為主 股債靈活配置 ：可隨時因應全球景氣變化 ，動態調整投資比重 配息頻率 ：每月配息 ，目前股債市均衡配置 。 基金規模 ： 億 仟 佰萬美元 13 3 5 股市佈局有攻有守 ：現階段股市佈局兼具穩健(公用事業)與成 投資政策 ：資本利得與 長(金融、銀行 、能源)題材 ，期建立攻守兼備的投資組合 。 固定收益並重 註冊國家 ：盧森堡 債市佈局現階段以高收益債為主軸 ：企業財務體質強健 ， 違約率可望維持於低點 ，高收益公司債兼具收益與資本利得 基金經理人 ： Edward Perks 愛德華 ‧波克 成長潛力 。 每月配息機制 ：透過配息 ，提高投資人資金運用的彈性 。 投資標的資訊（ ） 2012/8/31 晨星基金績效評等四顆星(資料來源 ：晨星 ，截至2012/9/30 ，晨星星號評級係 到期殖利率 9.14% 綜合基金績效及風險力排序並給予星號 ，此星號評級最高為五顆星 ，四顆星為次高評級。) 平均存續期間 4.12年 本基金有25%的空間可投資於非美國資產 ，提高投資的彈 平均到期年限 5.30年 性與廣度。 ※基金到期殖利率不代表基金報酬率。 基金績效表現 主要投資產業圖（ ） 2012/8/31 累積報酬率( ) 三個月 六個月 一年 二年 % 本基金 2.47 2.97 13.82 9.59 累積報酬率( ) 三年 五年 十年 波動風險 % 本基金 21.20 3.28 84.9 1 10.60