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广东海兴供应链股份有限公司
Guangdong Haixing Supply Chain Co., Ltd.
公开转让说明书
主办券商
二○一六年三月
广东海兴供应链股份有限公司 公开转让说明书
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转
让系统有限责任公司(以下简称 “全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开
转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作
出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
1-1-I
广东海兴供应链股份有限公司 公开转让说明书
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项:
一、公司规范治理和内部控制的风险
股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在缺陷。股份公
司成立于2015 年7 月1 日,成立时间较短,公司存在相关内部控制制度不能有
效执行的风险。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构,但“三会”运
作规范性仍有待验证和提高。
二、实际控制人控制风险
公司控股股东、实际控制人为张昊,张昊先生直接控制公司90% 的股份,对
公司股东大会决议产生重大影响。若张昊利用其对公司的实际控制权对公司的经
营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司的利益。
三、客户采购模式变化的风险
受客户的采购模式影响,公司积极参与交通基础建设工程项目物资采购招标
或竞争性谈判以获取业务,业务活动符合采购单位的合规性管理要求。公司所处
行业的招标通常是由各工程项目施工单位自主组织。随着国家对招标活动的不断
完善,如果未来招标模式发生变化(比如由采购单位自主招标变为相关部门统一
组织、集中招标),将可能对公司所处行业的市场竞争环境造成影响,进而对公
司的业绩造成影响。
四、关联方占款的风险
报告期内,公司与股东和其他关联方存在非经营性资金往来情况。截至2015
年8 月31 日、2014 年 12 月31 日和2013 年 12 月31 日,其他应收款中应收关
联方的余额分别为人民币0.00 万元、人民币 1,255.43 万元和人民币 1,679.08 万
元。上述关联方占款主要系解决关联方的资金周转问题。截至公开转让说明书签
署之日,公司已经对上述与生产经营无关的资金往来进行清理。
虽然公司股东张昊、徐磊出具了《关于资金占用等事项的承诺书》,并且股
份公司设立后制订了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占
用制度》等管理制度,但仍不排除上述人员及其控制企业未来可能存在占用公司
资金从而影响其他股东的利益的情形。
五、偿债能力不足风险
1-1-II
广东海兴供应链股份有限公司 公开转让说明书
2013 年末、2014 年末和2015 年8 月末公司资产负债率分别为84.51%、56.83%
和78.51%,流动比率分别为0.97、1.23 和0.89 。
公司向客户提供的一揽子服务当中包括垫付资金及结算管理。经营资金占用
压力主要来自公司给予客户的应收款账期、水泥采购预付款和项目保证金。报告
期内,公司主要依靠银行获得融资。如果出现客户回款不及时、银行借款到期后
无法展期等情况
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