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银行计划财务部工作 篇一：计划财务部岗位职责 计划财务部岗位职责 1、 贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管 理制度及办法，并负责监督落实执行情况； 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 编制年度财务预算并进行监督 负责日常各项费用的核算报销工作 负责每月公司收入的账目核算工作 负责公司日常账目处理和监督职责 负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金 负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作 负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理 负责日常办公用借款的审核和管理工作 负责检验费用发票的真伪和各类经营用发票的开具及保 管工作 11、 与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、 沟通，营造公司良好的财务经营环境。 12、 13、 14、 15、 参与公司资金使用、资产管理等重大决策； 负责月底的结账工作，并填报各类报表 根据公司要求对相应部门提供财务数据 监督管理公司日常经营活动 （各岗位职责明细如下） 一、 计划财务部经理 1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况； 2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作； 3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理，指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系； 4、负责公司全面预算管理工作； 5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出； 6、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告； 7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力； 8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。 9、指导建立健全公司财务内部控制体系； 10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策； 11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持； 二、总帐税务 1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。 2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。 3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。 4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等，审核汇总后每周上报销售公司。 5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况，并及时与华北公司沟通确认。 6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。 7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。 8、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。 9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。 10、作为财政局确认的票据专管人员，对票据的填开和审验保管负有责任。 11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门 申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作。 12、每月结账后负责对增值税专用发票开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表，导出申报文件为增值税申报做前期准备。 13、负责增值税开票系统及IC卡的日常维护及报修工作，在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修。 14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费，以保证各系统正常运行。 15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用发票、增值税普通发票、抵扣增值税进项票、无票销售、运费发票、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报。 16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。 17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。 18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。 19、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作。 20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和 重点税源的说明上报工作。 21、配合审计部门做好年终决算审计工作。 22、工会经审委员，负责工会费用的核算和