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中银专户2号资产管理计划2009年年度报告.pdf
中银专户2 号资产管理计划 2009 年年度报告
中银专户 2 号资产管理计划
2009 年年度报告
2010 年 3 月 26 日
管理人：中银基金管理有限公司
托管人：中国银行股份有限公司
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中银专户2 号资产管理计划 2009 年年度报告
1 重要提示
1.1 重要提示
资产托管人中国银行股份有限公司根据本计划合同规定，于 2010 年2月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保
证一定盈利。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本计划的资产管理合同及
投资说明书等法律文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 9 月 28 日起至12 月 31 日止。
2 计划简介
2.1 计划基本情况
计划简称 中银专户2号
交易代码 389002
合同生效日 2009年9月28 日
报告期末份额总额 235,428,920.00 份
合同存续期 1年
2.2 管理人和托管人
项目 管理人 托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
021 95566
客户服务电话
400-888-5566
互联网网址
传真 021 010
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中银专户2 号资产管理计划 2009 年年度报告
3 主要财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标（未经审计）
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 9 月 28 日 - 2009 年 12 月 31 日）
本期利润 1,260,616.63
期末可供分配份额利润 -53,261.14
期末资产净值 236,689,536.63
期末份额净值
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