中信建投月享收益1号集合资产管理计划季度报告.PDFVIP

2015 [0336]号 中信建投月享收益1 号 集合资产管理计划季度报告 （2015 年第三季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人兴业银 行股份有限公司于2015年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投 资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2015年7月1日至2015年9月30 日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信建投月享收益1号集合资产管理计划 类型： 集合资产管理计划、无固定存续期 成立日： 2013年4月26 日 报告期末份额总额： 1,165,056,577.81份 投资范围： 本集合计划的投资范围为：固定收益类金融产品、现金 类资产、交易所股票质押式回购交易以及其他金融产 品。 1 固定收益类金融产品包括：国债、金融债（含政策性金 融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协 会批准发行的各类债务融资工具）、地方政府债、企业 债、公司债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换 债券、可分离交易债券、债券回购。 现金类资产包括：现金、银行存款、到期日在1年以内 的国债和货币市场基金、短期债券逆回购。 其他金融产品包括：商业银行理财计划、债券型基金、 分级股票型和混合型基金的优先级。 投资比例： 固定收益类金融产品投资比例为0-100%，其中中小企业 私募债的投资比例不超过固定收益类金融产品总额的 50%； 现金类资产投资比例为0-100%； 交易所股票质押式回购交易的投资比例为0-100%； 其他金融产品投资比例为0-100%。。 管理人： 中信建投证券股份有限公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 31,672,913.02 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 26,178,652.13 每份额本期已实现净收益 0.0271 期末资产净值