崎林出纳岗位说明书.docVIP

岗位职责说明书 一、基本资料 岗位名称 出 纳 岗位人数 1人 填写日期 2011．10 所属部门 财务部 工资级别 工资形式 月薪制 岗位类别 职 员 直属上级 财务部长 职位等级 拟定人 岑国辉 审核人 批准人 二、职位概要: 严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。 1 现金收付和银行结算准确率账簿核算的准确率 3 凭证填制准确率 4 工资发放准确率100% 5 办理变更登记 6 违规次数为0 7 服务满意度 8 严重工作差错率为0、公司财产安全事故为0。 说明：工作目标的要求只有高不能低于标准，即是绩考参考依据之一。 五、岗位职责 职责一 职责表述：日常业务 1 负责日常货款及其它收入现金、银行存款、应收票据收纳、保管，确保安全与完整； 2 负责提取日常备用金，根据审核无误的单据办理日常费用报销及借款并编制相关凭证； 3 负责日常付款支票及供应商货款支票的开发及送相关人员审批、盖章； 4 负责登记日常业务发生之现金、银行存款日记账； 5 负责库存现金日常盘点，做到日清月结、账实相符 6 负责公司各部门对外所有费用汇款业务。 7 负责支票等相关票据之申请、购买，按购买、使用、结存制作备忘录并登记； 8 负责每日编制公司《现金、银行存款日报表》； 9 期末负责库存现金盘点，会计监盘，并编制现金盘点表； 10 期末负责与会计核对现金、银行存款日记账余额； 11 期末结账后在次月5个工作日内向银行索要银行对账单逐笔核对，编制银行存款余额调节表 12 审核销售部每日每张出货单据及出货金额并签名发货； 13 负责各银行资料年审、变更及开户、销户手续； 14 负责公司员工每月的工资发放和工资单； 15 负责每天跟银行对公账户资金短缺补仓及资金调配； 职责二 职责表述：保管工作 1 负责公司货币资金的完整与安全； 2 负责保险柜钥匙、密码的保管 3 负责保管公司各类空白票据并设置票据领用登记备记忘录，根据标据管理使用规定核销票据； 4 负责保管公司有关证件及资料 职责三 职责表述：其它 1 每月辅助核实郭祥飞总经理私人产业租金的准确性，检查是否到位及监管； 2 完成上级交待的其它工作。 说明：随着工作需要，随时增减工作内容。 六、岗位权限 序号 项 目 权重 使用文件 经办 审核 批准 督导 1 对现金收付的核对 √ √ 2 对银行收付的确认权；； √ √ 4 相关信息与资源的获取权及其它部门的协同权； 10% √ 5 有权催收个人借出备用金或催办报销手续，催促借持支票人及时报销 10% √ 6 有权要求相关部门提供准确的参考数据及报表； √ 说明：权限随着岗位变动与变更。 七、责任与义务 1、对财务部出纳整体工作事务负责 3、对本身的工作秩序、纪律行为、整体面貌负责 2、对财务部整体出纳计划的合理性负责 4、职务说明书界定的工作负直接责任 八、工作联系 　　　　 外部联系 银行、各供应商、各相关政府部门 八、任职资格 基本条件 年龄： 22-45岁 工作经验： 2年以上本行业或相近行业经验财务会计专业熟悉国家有关财务、会计政策和实务取得财会方面级以上职业资格精通财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算 十一、绩效考核 绩效考核详见《人力资源绩效考核管理制度》，及人事行政部绩效考核360、KPI指标。 十二、岗位发展规划 可相互轮换的岗位：销售会计、总账会计、成本会计、外贸会计、财务经理（总监） 可晋升的岗位：财务主管、财务经理（总监） 十三、其它事项 岗位特点 工作细致、对数据敏感、服务意识强。 岗位禁忌 服务意识差，办事拖拉、行动缓慢，缺少耐心，工作没有计划。 目前任职人员情况 姓名 张秀红 性别 女 出生年月 1988-09-13 从事本职工作年限 毕业学校及专业 学历 现任职岗位人签名确认： 2011年 月 日 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -------------------