2011财务会计工作建议.docVIP

中国农业银行股份有限公司烟台分行 2011年财务会计工作意见 2011年是“十二五”规划的起步之年，也是全行“3510规划”5年计划的起步年，面对错综复杂的国内经济金融形势，全行财务会计部门要紧紧围绕“同业争排头、系统创一流”的目标，以开展财务会计“精细化管理年”活动为主线，加快推进财会管理制度、机制和流程创新，全面构建起科学规范的财会管理体系，为全行的改革发展作出更大的贡献。 全行财务会计工作的总体要求是：认真贯彻落实总行、省行工作会议精神，以价值创造为核心，完善财会管理制度、机制和流程，扎实推进“财务会计精细化管理年”活动，努力开创全行财务会计工作的新局面。按照总体工作要求，要努力实现以下任务目标： 1、优化财务运作机制，提高综合经营效益，全年实现拨备利润亿元以上； 2、加快中间业务发展，促进收入结构调整，全年实现中间业务收入亿元以上，收入增幅力争达到%以上；系统位次进一步巩固，同业位次力争提升至第位。 3、加大资源配置对战略转型的支持力度，费用总量力争达到亿元以上，全年固定资产投资亿元以上。 4、加强集中采购制度化、规范化建设，全行集中采购集中度达到以上。、完善综合经营计划和考评机制，激发全行经营活力 紧紧围绕“同业争排头、系统创一流”目标，统筹产品计价与综合绩效的关系，进一步完善综合考评办法，更加注重对发展过程的考核引导，加大核心客户、核心业务考核力度,建立符合我行发展规律的绩效考核评价体系。 （一）增强综合经营计划的引导作用。进一步完善“整体+三农+部门条线”的综合经营计划管理模式，着力加强对全行业务发展的引导作用。精简业务指标体系，增强对核心客户指标的计划引导，奠定全行可持续发展的客户基础。将整体经营计划与、条线计划与分管行长、部门绩效考评挂钩，加强对各、各部门条线的引导、激励和约束，推动全行战略目标有效实施。进一步调动为全行做贡献的积极性，提高力，确保全行战略目标的顺利实现，领导班子核心指标考核办法领导班子核心指标考核办法，存款、中间业务、等核心指标加大领导班子奖力度，。（六）进一步发挥产品计价考核对经营末端的直接激励作用。。、以价值创造为核心，加强资源配置的精细化管理 （一）优化费用资源配置。2011年，费用配置资源优化基础费用配置方法，明确基本费用配置范围和项目，建立全行统一的基本费用配置标准，增强基础费用配置的科学性。坚持以价值创造作为激励资源的配置标准，激励费用主要与综合考评中间业务收入、等指标挂钩配置，进一步完善配置方式，建立简洁、清晰和可预期的挂钩方法，突出费用资源的价值激励作用。精简战略费用项目，集中用于战略性业务、重点客户、重点区域和重点业务的发展，协调处理好城市业务与三农业务的资源配置结构，解决好制约业务发展的瓶颈问题。 着重加快城区支行和网点装修改造、自助渠道建设步伐年内城区网点、各精品以上网点全部改造完毕。争取在行的支持下利用3-5年时间完成部支行的维修改造工作。继续改善基层业务用车状况，更新老化车辆，调整车型结构，使车辆更好地服务于业务发展。三是加大固定资产处置力度，规范闲置房产出租管理。在对全闲置资产摸底调查的基础上，对长期闲置资产进行批量处置，将腾出指标重点用于业务发展；进一步规范房产出租行为，加强审批管理，无特殊原因一律采用招租竞价方式，防范房产出租中的道德风险。四是加强基建项目管理。项目基建对00万元以上的大额基建项目，试行由省行组建项目专职团队，专职团队由省行、、监理、造价咨询等人员组成，对项目立项、实施、决算审计和竣工入住全过程集中管理上收基建项目列帐审批权及资金支付权，统一按工程进度对外支付款项，从根本上解决超指标列帐及工程超投资的问题。五是充分发挥FAMS系统的功能，实现对固定资产资源配置的精细化管理。利用FAMS系统及时掌握各类资产的配置情况，为资产科学配置和更新提供依据。利用FAMS系统及时动态掌握项目预算执行情况，防止项目超预算超投资行为发生。2011年，按照总行统一部署，全面推行一级分行财务集中改革成立财务集中控中心，完善财务审查监控机制。财审会项目的“全过程管理”财审会审批项目跟踪管理，解决重事前审查、轻项目管理的问题，提高大额财务开支的规范化程度。是全面推广财务控制系统。2011年，全面推广应用财务控制系统，将全部业务费用开支纳入系统实时监测，防范化解财务风险，促进财务合规建设。是加强财务开支精细化管理。加强财务开支授权管理，对重点费用开支项目核定单项开支预算，实行单笔费用授权管理。落实总行，进一步加强低值易耗品、公杂费、业务招待费、修理费等重点费用项目开支管理。，对全行“小金库”问题进行、强化考核激励，推动中间业务跨越发展 （一）进一步加大考核激励力度。全部进入前3位的中间业务发展目标，制定中间业务专项考核办法，从同业竞争力、系统贡献度、计划执行力等方面全