建账计划会计月度工作流程.docxVIP

第一、建账计划 建立用户（账套主管） 建立账套（账套号）；公司名称 1、启用期间（当月启用1日，否则会影响固定资产的期初设置） 2、设立主管，会计用户 3、设置科目编码级次：4-2-2-2-2-2，部门编码级次：2-2-2，其他系统默认 4、设置备份计划（非工作时间，备份天数2天） 解决互斥的方法：系统管理—视图—清退站点 模块基础设置 总账模块 第一部分 基础设置 注意基础设置：基本信息—系统启用，启用供应链模块 部门档案 各类费用的归属，固定资产折旧的归属；部门辅助核算是内部管理的需要 人员档案 据企业情况而定，人员较少的可在会计科目中设置明细，不需设置人员档案，如：其他应收款—张三 人员档案的增加应当考虑截止建账日期的欠款人员 人员档案（勾选操作员，否则辅助核算无法选择） 客户档案 判断是按科目明细核算还是按客户辅助核算 科目明细核算适用于客户少或存在往来余额的客户少 客户辅助核算适用于客户多且存在往来余额的客户多 存货档案 此模块本身没有意义，只有在项目核算中启用才能生效 存货分类注意添加一类其他 计量单位—分组—增加计量单位（一般选择无换算率组，浮动换算率是指存在损耗的存货）保存后会显示单位，单击单位—增加单位信息 注意：保存分组后才能添加单位 存货档案中，若有供应链则必须要选存货属性 存货项目辅助核算的增加应考虑存货的数量、种类及价值（有供应链必须录） 第二部分 财务部分 会计科目（增加，修改，删除，复制，制定会计科目） 凭证类别 项目目录 便于内部管理分析（如：商业连锁） 收付结算（本单位开户银行，有供应链的企业必须录） 第三部分 业务部分 仓库档案，收发类别，采购销售类型，单据设置（了解） 单据设置：直接与凭证取数有关的单据（需添加表体项目：项目大类编码，项目大类名称，项目编码，项目名称） 销售管理—发货单，销售专用发票，销售普通发票 采购管理—到货单，专用发票，普通发票 库存管理—材料出库单，其他出库单，其他入库单 固定资产模块 2.1产品类别编码级次的设置2-3-5-6，卡片编号的设置，类别+部门+序号，折旧方法：平均年限法 2.2应折旧科目的设置 例如： 序号部门对应折旧科目1销售部门销售费用—折旧费2管理部门管理费用—折旧费3生产车间制造费用—折旧费2.3固定资产类别设置（卡片样式，一般纳税人选含税卡片，因为可以抵扣，小规选通用二） 例如： 序号类别折旧年限净残值卡片样式1房屋建筑物205%含税卡片2生产设备105%含税卡片3运输设备45%含税卡片4电子设备35%含税卡片应收模块的基础设置（了解） 3.1坏账计提的设置（设置—选项—常规） 3.2基本科目设置 辅助核算科目设置—初始设置—基本科目设置—增加：基础科目种类—应收科目 明细科目设置—初始设置—控制科目设置—添加对应客户的明细科目 产品科目设置—周转材料要看企业实际—销售费用或其他业务收入 结算方式科目设置—设置真正能收到钱的结算方式 应付模块基础设置（了解） 4.1选项设置不需改变 4.2基本科目设置（同应收） 销售模块基础设置 销售选项 业务控制—取消允许超订单发货，取消报价含税 其他控制—新增发票默认—参照发货 采购模块基础设置 库存模块基础设置 存货模块基础设置 8.1选项—选项录入 核算方式—按仓库核算 销售成本核算方式—销售出库单 8.2科目设置 存货科目—设置所有存货 运费科目—取自应收应付模块 期初余额录入 总账期初余额录入 固定资产期初余额录入 应收应付模块期初余额录入 销售、采购（票到货未到，结算出单价）、库存、存货期初余额录入（要与总账的期初数核对） 注意：库存只负责货物收发，存货要核算单价 检查、核对 与手工帐资料一一检查核对，保证手工帐与系统账账务一致 做账，手工帐和系统同时做账，月底核对，针对问题修改完善 注意：如何快速熟悉新入职企业的系统账 查看系统模块 研读会计科目 查看近期三个月的账 查看本期期初余额 财务系统使用培训 票据审核： 票据填写规范性审核、内控流程审核、票据齐全性审核、前后票据一致性审核、票据有效性审核（发票的真实性，是否在有效期内：视企业而定） 第二、账务处理 业务2 付款单据处理：只处理付款，除付款外不涉及任何其他事项 付款单录入—审核—核销 反向操作： 修改凭证（科目，摘要，现金流量项目）：应付款管理—单据查询—凭证查询—选中凭证—修改（进入修改） 修改付款单金额： 取消核销：应付款管理—其他处理—取消操作—操作类型（核销）—选中—确认 删除凭证：应付款管理—单据查询—凭证查询—删除 弃审：付款单据处理—付款单据审核（选中已审核）—弃审 重新录入：付款单据处理—付款单据录入—修改—审核（自动重新制单）