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诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）2017 年第1 期 诺安天天宝货币市场基金招募说明书 （更新） 2017 年第1 期 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 1 诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）2017 年第1 期 重要提示 （一）诺安天天宝货币市场基金( 以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014 】 184 号文核准公开募集，核准日期为2014 年1 月29 日。本基金的基金合同于2014 年3 月 25 日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及 《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受 能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理 人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风 险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险等。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购 买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年3 月25 日，有关财务数据和净值表现截止日为2016 年12 月31 日(财务数据未经审 计) 。 2 诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）2017 年第1 期 目 录 第一部分 绪言4 第二部分 释义5 第三部分 基金管理人9 第四部分 基金托管人23 第五部分 相关服务机构26 第六部分 基金份额的类别63 第七部分 基金合同的生效64 第八部分 基金份额的申购与赎回65 第九部分 基金的投资76 第十部分 基金的业绩85 第十一部分 基金的财产89 第十二部分 基金资产的估值90 第十三部分 基金的收益与分配94 第十四部分 基金的费用与税收96 第十五部分 基金的会计与审计99 第十六部分 基金的信息披露100 第十七部分 风险揭示106 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算108 第十九部分 基金合同的内容摘要110 第二十部分 基金托管协议的内容摘要125 第二十一部分 对基金份额持有人的服务141 第二十二部分 其他应披露事项144 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式146 第二十四部分 备查文件 147 3 诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）2017 年第1 期 第一部分 绪言 《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据、《中华人 民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场