材料入库帐务处理.docVIP

一、材料入库帐务处理 （一）、打开运行程序： （1）找到桌面“企业门户”图标双击打开； （2）在注册登入窗口，操作员输入自已的操作员代码、自己的密码，选择自己要登入的帐套，会计年度，操作日期选择为做哪天的业务单据的日期，正确后点击“确定”； （二）、录入《采购入库单》 业务流程：供应链库存管理日常业务入库采购入库单 ①入库单号：电脑自动编号； ②入库日期：按日常日期的序号录入 ③仓 库 ④供货单位：按供应商姓名录入 ⑤业务类型：普通采购 ⑥部 门： 采购部 ⑦业务员：选职员名称 ⑧采购类型：01普通采购 02采购退货------此项若是材料退回供应商处时所选“红”字输《采购入库单》 ⑨入库类别：101采购入库 102采购退库 ⑩备 注：对入库单的说明。如：“15/10向万欣印业购入筷袋插片商标纸等” 以上做好之后点击：保 存，此张单据录入成功，若需修改时，点击修改按钮，如果该张单子已审核则需要弃审后才能修改，如果是已经记账则不能修改，必须用红单冲销，再用“蓝”单改正过来。（此步由仓管员完成） （三）、审核《采购入库单》 业务流程：供应链库存管理日常业务入库采购入库单 1、采购入库单列表--输入单号或日期或供应商等查询条件找到对应的单据后，检查该张《采购入库单》仓库管理员是否录入正确； 2、也可通过上下张翻页找到对应采购入库单来查找； 3、以上两点由采购部吴顺明完成（采购部主要审核单价，审核无误后再点击“审核”；财务部在生成发票时要按照原单审核采购入库单并审核相应的仓库是否正确） （四）、生成《采购发票》 业务流程：采购管理业务发票普通采购发票增加生单（点击旁边的三角符号，选择采购入库单）输入单据号或供应商等查询条件找到相应单据保存结算审核（在应付模块应付单据审核）审核无误后再点击“审核”（财务部在生成发票时要按照原单审核采购入库单单价、数量、供应商名称、存货品名并审核相应的仓库是否正确） （五）、正常单据记账 业务流程：存货核算业务核算正常单据记账财务核算生成凭证（特别备注：在生成应付账款的凭证时，要把右上角的这个 （打勾） 生成科目：借：原材料/库存商品等 贷：应付账款---供应商名称 （六）、如单据错误需要返回 第一步：存货核算财务核算凭证列表找到相应凭证后删除该张凭证 第二步：应付款管理日常处理应付单据处理应付单据审核输入单号等相应查询条件 此处五个勾要全勾上 找到相应单据后双击打开弃审 第三步：供应链采购管理采购结算结算单列表找到相应结算单后删除该张结算单 第四步：供应链采购管理业务发票采购发票列表找到相应发票后删除该张发票 第五步：存货核算业务核算恢复记账选择相应仓库找到相应单据后恢复 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------