金信托计划管理报告（第3期）.PDFVIP

陕国投·广西来宾工投流动资金贷款集合资 金信托计划管理报告（第3 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2016年8月24 日发起设立了“陕 国投·广西来宾工投流动资金贷款集合资金信托计划”。我 公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原 则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在 本报告期2017年1月1 日至2017年3月31 日的管理情况向您作 如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·广西来宾工投流动资金贷款 集合资金信托计划 ㈡信托计划成立日：2016年8月24 日 ㈢信托计划期限：24个月。出现以下事由的，信托计划 可相应提前终止，而无需召开受益人大会：（1）借 款人提前偿还全部贷款本金及利息，且受托人决定终 止的；（2）受托人要求借款人提前偿还全部贷款本 金及利息，并获得全部清偿的；（3）受托人认为借 款人存在违约行为并追偿完全部贷款本金及利息的。 ㈣信托计划实收资金规模：19,000万元 ㈤受益人预期收益率： 认购金额＜300万元，6.7%； 300万元≤认购金额＜1000万元，6.9%；； 认购金额≥1000万元，7.1%/年 ㈥信托计划保管人：上海银行浦东分行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在上海银行浦东分行开立了如下 信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：上海银行浦东分行营业部 银行账号：03002954256 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金19,000万元，根据信托文件的 规定，受托人将信托计划资金用于向广西来宾工业投资集团 有限公司 （以下简称“来宾工投”或“借款人”）发放贷款， 用于补充企业的流动资金。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，来宾工投财务状况良好，企业持续经营。 4.本报告期内，本信托计划的增信措施： （1）借款人以其合法拥有的对来宾市财政局合计金额为 4.3 亿元的应收账款提供质押担保； （2）广西来宾城建投资集团有限公司为借款人的还本付 息义务提供无限连带责任保证担保。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：4,037,500.00元 （计费期间：2016年12月 21 日-2017年3月20 日）； 2.信托费用： 保管费：9,500.00元（计费期间：2016年12月21 日-2017 年3月20 日）。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本次向认购金额≥1000万元的委托人按季分配信托利 益共1,775,000.00元 （计息期间：2016年12月21日-2017年3 月20 日） 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无变更 ㈡信托资金运用重大变动说明：无变动 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无涉诉等情况 ㈣信托文件规定的其他事项：无其他事项 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：董彦文、李飞虎、徐娜、王哲 2017年3月31日