南昌工学院财务处管理系统用户需求.doc

南昌工学院财务处管理系统用户需求 模块一：预算管理系统 预算系统需求参数 1、功能需求概述 通过定额对经费管理进行实时控制、计划拔款、对执行情况查询分析。并可通过《财务系统》控制预算执行，使预算编制、下拔、执行与预算结果得到高度的协调统一，同时增加了预算管理的可控性和透明度，从而使校领导的战略思想得以细化落实，并最终带来效益的提高。 2、基本功能需求 （1）可通过web方式，校内各部门提交各类经费预算的申报、而财务部门可进行核定、审批及动态的预算调整等工作全部实现网络化管理。规范部门预算审批流程，制定规范数据标准，提升编制质量 （2）能与《财务管理》无缝衔接，并将预算指标值分配到核算的具体项目上，以达在“录入凭证”环节实时控制目的，并且通过预算指标与财务项目的对应关系，动态生成预算分配计划与实际收支情况的完整对照 （3）能与“报表平台”进行无缝衔接，网络报表也可从预算系统中取数，方便采集单位的预算编制、预算下达及预算执行情况，同时也方便用户编制相关报表。 （4）能与“收费系统”、“核算系统”、“数字中心平台”、“资产管理系统”、“采购管理系统”数据对接，实现部分数据共享； （5）能实现网上预约报账，通过这种网络化的报销模式，可解决高校财务报销工作的排队问题，规范报销流程和信息填报，提高财务服务质量和财务工作效率并提供报销单跟踪管理、支出预算控制、借款锁定、自动生成凭证等功能。； （6）能提供综合查询功能，前台查询界面为B/S结构，后台管理软件为C/S结构；服务对象为广大教职员工、校领导、院系领、部门领导，包括个人项目余额及收支明细、借款查询、项目预算执行情况查询、项目结题表查询，以及部门项目、授权项目查询、等功能。项目负责人亦可授权助手或学生查询；部门负责人可以使用该系统查询部门的项目经费报销情况；职能部门可以使用该系统查询分管项目的使用情况，例如科研部门可以查询所有科研经费；配合核算系统提供的项目支出预算管理功能，项目负责人可以直接获取到预算执行情况和决算报表 模块二：核算管理系统 1、根据高校新会计制度软件并结合我校实际情况设置对应的核算体系，以满足辅助核算、期末结转、年终决算和日常工作、统计的需要。 2、内置新制度会计报表，支持现金流量表的生成，内置最新会计科目及适应科目编码位数的变化，提供新旧科目转换程序。另外需根据学校自身需求生成自定义财务报表。 3、所有帐表在不连接历史库的情况下直接查询历史数据（项目跨年度，科目帐表分年查询）。 4、借款次数限制,可以做到前款不清后款不借的目的，可按项目、或职工个人进行借款次数进行限制。 5、符合学校数字化校园建设需求，和学校工资软件、固定资产软件、预算软件、项目管理软件等其他管理软件做到无缝对接，实现软件之间的数据共享。 如： （1）收费软件和工资软件可直接生成制单凭证，比如收费入账、工资入账、酬金计税入账、劳务计税入账等。银行分录的辅助信息，银行日记账打印、银行对账网银结算。 （2）固定资产（无形资产）可录入明细，通过软件中的资产类型做资产对账，同时接收外部数据来源的接口（可以同学校后勤使用的资产软件做数据对接），以实现按资产明细计提折旧，并可按项目分摊计提折旧，凭证自动生成。 （3）对项目设置预分大类，对科研课题和基建项目采用针对性属性设置，基建财务核算功能，能够出专题性报表，比如基建竣工结算表、科研项目预算执行表、科研项目决算表等。 （4）通过“设备核算”构建备查账。制单时需录入数量/单价/资产类型/资产编号(或入库单号)等相关信息，可生成设备入账对账单。 模块三：收费（网上缴费平台）系统 目的：提高收费效率，优化收费工作，更好的服务广大师生。 性能需求：系统运行安全、稳定，能与银行及财务其他（收费、核算、预算）系统作对接。 安全性需求：银行业务端与财务处服务前端之间的数据传输要有很高的安全性，保证学生信息不外泄。 提供统一支付界面，支持多家银行卡支付，支付界面操作简单快捷，便于师生操作 4、后台数据管理： （1）收费项目审批和管理：财务部门可以对收费部门提交的收费项目申请进行网上审批；审批同意后，财务部门设置收费项目的会计核算科目、会计核算项目、票据类别等信息，并开启收费项目；财务部门可以完整管理收费项目，包括新建、开启、关闭、延长收费项目。 （2）收费名单管理：系统提供Excel接口，可将收费名单同步到校园支付平台，自动获取现有收费系统的收费实时数据，产生的订单数据能自动生成收费单信息。 （3）查询：包括收费结果查询、收费名单查询、收费结果数据统计等等。 （）对账服务：系统能够设置对账时间，可自动下载银行的收费单数据并完成自动对账。 （）通知服务：网上缴费平台扣款成功后自动发信息给已成功扣款学生知晓扣款情况及后续领取票据情况。系统管理人员可自定义所发信息内容。 、