商超单据传递流程及制度.docVIP

长沙市蒙牛乳业有限公司 管理性文件 蒙牛液销长沙字[2008] 号 商超单据传递流程及制度 一、前言： （一）目的：确保单据及时性回传以及账款.费用清晰。 （二）适用范围：分公司各级人员 （三）制度执行监督电话： 财务部部长 0731-2126088 二、操作流程 1、配送商超单据[红冲.补差.损溢.空退.转赠.库存单]传递流程： 2、直营商超单据[红冲.补差.损溢.空退.转赠.库存单]传递流程： 四、流程 三、流程说明： (一)直营.配送门店执行活动前一天商超主管必须将执行活动的具体门店明细和门店的电子库存单(或巡查盘点的门店库存,要有门店促销员和业务员.主管.部长.巡查签字)交财务备案,直营交往来会计,配送交费用会计.不能提供的暂不执行活动. (二) 1.配送业务员将所属门店活动空退.转赠.红冲.补差.损溢单主管.部长签字后每周一交财务部费用会计处，费用会计将单据进行分类汇总并复印留档，于两日后交于业务转交“配送商”并做好 交接记录 2. 直营业务员将所属门店活动空退.转赠.红冲.补差.损溢单主管.部长签字后每周一交财务部往来会计处，往来会计将单据进行分类汇总.核对并留档，并做好 交接记录. (三) 1.月初配送商交来门店的红冲 补差.损溢.空退.转赠单,费用会计与自己留档的核对,如有不符及时跟配送商财务核对查明原因后于本月15日进行费用处理. 2. 直营商超往来会计核对清楚后做相应的帐务处理,及时与卖场对帐.保证帐实相符. 四、激励办法： (一).活动商超门店在活动前一天18:00之前未将活动门店明细和库存单交财务备案,视同不做活动所发生费用自行承担. (二).活动期间所发生的空退.红冲.补差.损溢.转赠单要有商超促销员.业务员.主管.部长签字,签字后业务员必须将原件每周一交财务一次(直营交往来会计.配送交费用会计)并做好交接记录,财务与配送商和直营卖场对帐时发现缺单，则对相关的业务人员负激励100元/张.主管连带20元/张.部长连带10元/张. (三) 商超 空退.红冲.补差.损溢.转赠单必须是业务员亲自办理,经核实与实际不符.出现虚假单据现象,则对相关业务人员劝退处理,主管试用.情节严重者送司法机关处理. 审批人/日期：杨军 审核人/日期：秦有利 起草人：刘阳 往来会计核对清楚后做相应的帐务处理,及时与卖场对帐.保证帐实相符. 业务员将所属门店活动空退.转赠.红冲.补差.损溢单主管.部长签字后每周一交财务部往来会计处，往来会计将单据进行分类汇总.核对并留档，核对并做好 交接记录 . 执行活动的门店业务必须在活动前一天将门店库存电子单交财务往来会计处,不能提供库存的门店暂不执行活动 主管核查 次月配送商交来门店的红冲.补差.损溢.空退.转赠单,费用会计与自己留档的核对,如有不符及时跟配送商财务核对,查明原因后于本月15日进行费用处理. 执行活动的门店业务必须在活动前一天将门店库存电子单交财务费用会计处,不能提供库存的门店暂不执行活动 业务员将所属门店活动空退.转赠.红冲.补差.损溢单主管.部长签字后每周一交财务部费用会计处，费用会计将单据进行分类汇总并复印留档，于两日后交于业务转交“配送商”并做好 交接记录 .