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第五篇业务流程业务流程模式对于流通领域内不同类型、不同规模的商业企业，其业务流程各不相同，以下仅就其中较具代表性的企业业务流程逐一列举。不同行业用户根据企业管理要求，在代表性业务流程基础上，结合自身实际情况加以修改和创新，制定出符合自身经营的管理特点和管控需要的业务流程。一．小型零售企业业务流程流程说明：前台根据卖场的实际销售情况及顾客反馈的信息将意见反馈到库房。库房对有库存的商品直接发送到卖场进行销售。由卖场通过前台POS将商品销售给顾客。款台将每日销售款上缴店铺财务。库房将收到缺货或退货信息进行整理，如发现缺货或新商品则向业务部门提出申请。业务部门根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购信息反馈（采购信息反馈可以是电话、传真等方式），并与供货商针对退换商品进行协商。供货商收到采购信息反馈后，将店铺所需的商品配齐后直接送到店铺库房，进行开票入库。店铺根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。库房将入库凭证及退货凭证转交店铺财务。结算时，供货商将店铺库房签字确认的收货联与结算联一并交与店铺业务部门进行确认。业务部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交店铺财务。财务将业务部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。对库房进行盘点。将盘点结果上交财务部门。二．批发企业业务流程流程说明：销售部门根据批发客户的要货请求进行销售开票并将单据转至库房。库房将有库存的商品销售给批发客户。客户收货后进行付款结算。批发销售部门将销售货款上交财务部门。库房将缺货或退货信息向采购部门提出申请。采购部门根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购信息反馈（采购信息反馈可以是电话、传真等方式），并与供货商针对退换商品进行协商。供货商收到采购信息反馈后，将商品配齐后直接送到批发库房，进行开票入库。库房根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。库房将入库凭证及退货凭证转交财务部门。结算时，供货商将批发库房签字确认的收货联与结算联一并交与批发采购部门进行确认。采购部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交财务部门。财务将采购部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。对库房进行盘点。将盘点结果上交财务部门。三．批兼零企业业务流程流程说明：库房对有库存的商品直接发送到卖场进行销售。由卖场通过前台POS将商品销售给顾客。款台将每日销售款上缴店铺财务。批发部门根据批发客户的要货请求进行销售开票并将单据转至库房。库房审核后出库，将商品销售给批发客户。客户收货后进行付款结算。批发部门将销售货款上交财务部门。库房将缺货或退货信息向采购部门提出申请。采购部门根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购信息反馈（采购信息反馈可以是电话、传真等方式），并与供货商针对退换商品进行协商。供货商收到采购信息反馈后，将商品配齐后直接送到库房，进行开票入库。库房根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。库房将入库凭证及退货凭证转交财务部门。结算时，供货商将批发库房签字确认的收货联与结算联一并交与批发采购部门进行确认。采购部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交财务部门。财务将采购部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。对库房进行盘点。将盘点结果上交财务部门。业务应用介绍一．采购管理主要功能是完成业务员在采购过程所进行的相关业务操作及流程，包括采购入库管理、采购退出管理、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五部分。1、采购入库管理采购入库管理是采购员在入库的过程中所进行的业务流程。包括采购入库单（一步完成）、采购入库开票、采购开票单入库等业务单据。【单据流程】[采购入库单（一步完成）]填入该单据，完成采购开票和采购入库，以及付款结算的业务流程，几个业务步骤通过“采购入库单（一步完成）”单据一步完成。适合商业企业采购部门人员精简，将采购开票员和入库员工作合并成一步完成。[采购入库开票][采购开票单入库]采购部门采购员通过[采购入库开票]开具“采购开票单”；库管人员通过[采购开票单入库]提取“采购开票单”票号，进行商品入库数量和金额确认。2、采购退出管理采购退出管理是应用于采购员进行退货或者由于各种原因需要退货的情况，对业务单据进行的处理。采购退补的操作还会影响库存成本和产生毛利，它包括采购退出（一步完成）、采购退出开票、采购退出出库等单据。【单据流程】[采购退出（一步完成）]填入该单据，完成采购退出开票和采购退出出库，以及结算也可完成的业务流程，几个业务步骤通过“采购退出（一步完成）”单据一步完成。适合商业企业采购部门人员精简，采购开票员和库房员工工作合并成一步完成。[采购退出开票][采购退出出库]采购部门采购员通过[采购退出开票]开具“采购退出单”；库管人员通过[采购退出出库]提取“采购退出单”票号，进行商品出库数量和金额