金蝶EAS用户手册4-(总账-期末处理)教学.docVIP

FIGL070期末处理 当期凭证全部录入完毕，即可进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。除了期末结账外，其它业务操作不是每期必须做的。 FIGL070010自动转账 为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇、损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为方便用户，系统提供了能自动生成可按比例转出指定科目的发生额、余额、最新发生额、最新余额等数值，并生成凭证的自动转账功能。 FIGL070010010自动转账序时簿 在主界面，选择〖财务会计〗(〖总账〗(〖期末处理〗(〖自动转账〗，进入“自动转账”界面： 在此界面，可增加、删除、修改自动转账模板，也可选择自动转账模板生成凭证。 选择〖文件〗(〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可对自动转账模板进行导入导出操作。 FIGL070010020转账模板 在“自动转账”界面单击工具栏的【】，或选择〖文件〗(〖新增〗，进入“转账模板-新增”界面，如图： 自动转账模板头字段信息说明： 数据项 说明 编号 必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板 名称 必须录入，为自动转账模板的名称 参考信息 非必录，可根据业务需要录入 凭证类型 所生成凭证的类型 转账类型 包括普通转账和结转损益。普通转账，是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，生成的转账凭证为结转损益类凭证 附件数 可根据业务需要修改 凭证分录顺序 包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，可随时修改 自动转账凭证模板体主要信息说明： 数据项 说明 摘要 非必录，根据业务需要录入 科目 直接录入科目代码或通过科目F7选择；若选择的科目挂有辅助账，还需录入核算项目 币别 会根据科目自动带出相应币别 借贷方向 包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向指根据科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向 包含未过账凭证 包括未过账的所有凭证记录；不选该选项，只包括已过账凭证记录 数据来源 分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入 核算项目 包括自定义和自动生成两种选择。 当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生成。 当选择自动生成，支持对一个核算项目的自动生成，两种情况：①核算项目类型只有一个且完全相同，②转出有两个及以上核算项目，而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中，在转出中可选择一个。 当转出项目在核算项目中选择了自动生成，那么对应的转入项目的核算项目是自动生成，不可选择。转入科目的核算项目会自动由转入带入 原币金额 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成 本位币金额 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式 报告币金额 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式 数量 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，用户可以自定义公式 计量单位 自动带出数量核算的单位 设置自动转账模板，若数据来源均选择非公式转入转出，且核算项目选择“自动生成”时，转入的核算项目可比转出的核算项目多，多于转出的核算项目类型的需要手工指定特定值；转出的核算项目可比转入的核算项目多，当转入的核算项目包含于转出的核算项目时，不需指定特定值，系统会自动生成，当转入的核算项目不包含于转出的核算项目时，则需指定特定值。 转入的核算项目类型可为空或某一指定的核算项目值，若为空，则生成凭证时，与转出的对应核算项目类型保持一致的核算项目；若指定了核算项目值，生成凭证时，转入科目的此类核算项目固定为指定的核算项目值。 单击【】或【】可新增或插入一条分录。 录入完模板信息后，单击【】，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双击该记录或单击【】，可对该模板进行重新修改编辑。要删除某条模板记录，只需在“自动转账”界面，单击【】确认删除即可。 使用“按差额转入”时，如自动转账模板已设置了此分录为借贷方向，生成的凭证存在借贷不等的情况，按相应方向自动平衡后将差额记入。自动转帐模板生成的凭证支持对数量，计量单位的转账功能。 FIGL070010030生成自动转账凭证 在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，单击【】，弹出利用该模板生成的“凭证”界面，用户可编辑已生成的凭证，修改后，单击【】即可；也可通过Ctrl或shift键进行多选，然后点击生成凭证，弹出转账模板生成凭证情况，如图： FIGL07