费用支出和报销-ABC.doc

费用支出和报销 目 的 建立费用申请和报销相关制度，规范有关程序，减少由于不正规操作所引起的问题，节约各部门相关的运作时间。 范 围 公司员工费用申请和报销的相关事宜。 费用报销流程 公司员工工在本市生的交通，如：出租、、地等票用包括及高速公路指手 超过200元的业务招待必须在事前填写《礼品或招待支出申请单》经书面申请获批后使用，审批人不在不能书面审批时，须电话请示获准后方可使用。报销时填写《支出凭单》、《招待费明细附表》，并附上经审批过的《礼品或招待支出申请单》随同合法发票等一并提交审批人逐级进行审核和批准。无申请单支持的招待费不予报销。 5、宣传费： 需先提交宣传计划预算表，经审批后，按宣传进度借支宣传费。宣传活动结束一周内报销宣传费（注：报销媒体费时需提交媒体签到表）。 6、制作费： 需先提交MV制作预算表，经审批后，按制作进度支付MV制作费（包括歌曲制作费，录音费，拍照费）。 员工差旅费用的申请和报销 参加由外部单位承担费用的活动出差，外部单位提供往返机（车）票、住宿、用餐、交通费用时，公司不再报销该费用；外部单位不提供以上任一费用时，参加者产生的住宿费、交通费、活动补助按以下标准执行。 1、住宿费： 主管（带艺人）出差，住宿费限额为350元/房/天 ；员工单独出差，住宿费限额为250元/房/天。公司在出差目的地租有宿舍的或由外部单位提供住宿的，不报销住宿费。 同性别员工一同出差，应当合住标准间，并按一个标准间的标准由一人报销。 出差住宿天数是指实际发生的酒店住宿过夜天数。员工从出差地预定的中午12：00以后的回程火车票/机票，应本着节约原则，在当日中午12:00之前结算酒店费用。员工报销住宿费时，需提供正规的发票，住宿发票须填写开票日期、住宿人姓名、房号、投宿日期、住宿天数、住宿单价和住宿金额，并附酒店（饭店/宾馆）的结帐明细清单（水单）。 2、出差交通费的报销规定及说明： 出差交通费分为往返于本市到外埠或外埠A地到B地的交通费、外埠市内交通费。 员工出差应尽可能乘坐火车。时间允许，在到达城市应乘坐往返市区和机场的公用汽车。项只限于飞机，火车及长途汽车费用（两城市之间）。打折飞机票必须按打折后的金额申报，并在机票上标明折扣价格。 -第2页-