2009年贵州茅台管理用财务报表分析.docVIP

管理用资产负债表 2009年12月31日 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 净经营资产 年末余额 年初余额 净负债及股东权益 年末余额 年初余额 经营性流动资产： 金融负债： 货币资金（经营） 9,743,152,155.24 8,093,721,891.16 金融负债合计 0 0 应收票据（经营） 380,760,283.20 170,612,609.00 金融资产： 应收账款 21,386,314.28 34,825,094.84 应收利息 1912600.00 2783550.00 预付款项 1,203,126,087.16 741,638,536.34 持有至到期投资0000 其他应收款 96,001,483.15 82,601,388.17 金融资产合计44783550 存货 4,192,246,440.36 3,114,567,813.33 净负债 一年内到期的非流动资产 17,000,000.00 经营性流动资产合计 15,653,672,763.39 12,237,967,332.84 经营性流动负债： 应付账款 139,121,352.45 121,289,073.57 预收款项 3,516,423,880.20 2,936,266,375.10 应付职工薪酬 463,948,636.85 361,007,478.77 应缴税费 140,524,984.34 256,300,257.23 应付股利 137,207,662.62 其他应付款 710,831,237.05 575,906,355.73 经营性流动负债合计 5,108,057,753.51 4,250,769,540.40 经营营运资本 10,545,615,009.88 7,987,197,792.44 经营性长期资产： 长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00 固定资产 3,168,725,156.29 2,190,171,911.89 在建工程 193,956,334.39 582,860,996.70 工程物资 24,915,041.53 62,368,950.89 无形资产 465,550,825.17 445,207,595.72 股东权益： 长期待摊费用 21,469,624.81 10,146,520.77 实收资本 943,800,000.00 943,800,000.00 递延所得税资产 225,420,802.14 176,680,977.54 资本公积 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72 经营性长期资产合计 4,104,037,784.33 3,471,436,953.51 减：库存股 经营性长期负债： 盈余公积 1,585,666,147.40 1,001,133,829.72 专项应付款 10,000,000.00 未分配利润 10,561,552,279.69 7,924,671,271.03 经营性长期负债合计 10,000,000.00 少数股东权益 185,582,551.40 258,848,779.48 净经营性长期资产 4,094,037,784.33 3,471,436,953.51 股东权益合计 14,651,565,394.21 11,503,418,295.95 净经营资产总计 14,639,652,794.21 11,458,634,745.95 净负债及股东权益总计 14,639,652,794.21 11,458,634,745.95 管理用利润表 2009年12月31日 编制单位：贵州茅台酒股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 经营损益： 一、营业收入 9,669,999,065.39 8,241,685,564.11 减：营业成本 950,672,855.27 799,713,319.24 二、毛利 8,719,326,210.12 7,441,972,244.87 减：营业税金及附加 940,508,549.66 681,761,604.71 销售费用 621,284,334.75 532,024,659.80 管理费用 1,217,158,463.04