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差旅费报销规定（2015版） 一、差旅费报销单填写规范 1、差旅报销单要填报出差人、领款人、单据张数、费用金额、报销时间。 2、票据金额大于报销金额时，票据正面注明“实报**元”。 3、粘贴票据的纸张必须是A4纸，纸张大小必须与差旅费报销单大小一样。交通票据与住宿票与车票合并粘贴；按时间先后顺序按“鱼鳞状”粘贴。 4、差旅报销单需要附《出差实际行程报告》表报销售部初审。 5、填报大小写金额必须一致，在元或角之后书写“整”字，差旅报销单严禁涂改，且必须在报销单上注明单据张数。 6、如果使用多张报销单，只在最后一张上填写合计金额。 二、出差日程审核规定 1、所有公司配置手机人员必须按外勤管家规定报差及公司要求在线，其他人员电话报岗，报岗时间：周一至周日早8：30至11：00前电话报告，超过11：00视为当天未报岗。 2、凡正常工作时间手机关机或客户、公司人员无法与之联系，视情节扣除相应补助或奖金。如果更换手机号码需注意要立即在公司备案。 3、只在区号相同的辖区内出差发生差旅费的需提供能够证明出差地及时间的超市小票。 4、因票据不规范造成无法核报，所发生的差旅费由出差人自行承担。 三、交通费报销规定 1、夜间乘车，且超过8小时以上可以乘坐硬卧。 2、乘坐公司交通工具或自行驾车无法提供交通票据，不报销交通费用，丢票自负。 3、为安全起见鼓励乘坐火车出行，出发地至目的地高铁二等座票价不超100元，可以乘座高铁二等座，按票面实际金额报销，动车限乘座二等座，超限后按动车二等座上限报销，特殊情况乘坐软卧、飞机一律按硬卧上限报销费用，须注明实报金额。 4、单次订票费用10元以下（含10元）凭票给予报销。 5、票据的金额和日期不能粘贴住，否则不予以报销。 6、汽车车票只报销机打车票，手填、涂改，长条票或者手撕票据均视为无效票，不予报销。 7、票据不合格，财务审核时，不再退回补报，直接撤票扣减报销金额。 四、补助报销规定 1、出差补助采用每日费用包干制度。住宿费已包含在包干费用中，需提供票据金额不少于包干标准的30%的当地住宿发票。 2、发票要求：手开住宿费发票,必须让对方填写完整抬头、日期、费用明细等项目,客户名称(付款单位) 填写:“保定市东升卫生用品有限公司”， 住宿发票必须与住宿地点相同,住宿时间与票面日期吻合，与出差行程对应一致，盖章必须是财务专用章或发票专用章。 3、出差目的地公司有租住房屋的，不再报销住宿费,执行本规定第六条第2款。 4、在家庭所在地工作的，无补助。 五、差旅费报销时间 1、出差补助核销时间段以出差阶段为衡量，即每月开始出差日至回住地时间为核销差旅费补助时间段。 2、补助天数应扣除休息时间且与报告或签到表一致。在休假探亲期间、在公司开会、参加公司组织的会议期间无补助。 3、报销时间，在每月5号前上报差旅费用。销售部人事专员审核。如有虚报者将对其通报并做出虚报票据金额3倍经济处罚。 4、城市经理报销差旅必须有区域经理签字的出差实际行程报告表（电子版也可）。 六、出差补助标准 1、在家庭所在地工作无补助。 2、在公司有租房所在地工作：50元/天； 3、离开家庭所在地（或公司有租房所在地）出差： 区域经理 150元/天；不同城市当天往返50元。 城市经理 出差要求当天往返，补助20元/天。当天回不来必须先申请，日补60元。 4、以上出差补助为出差费用包干制；全部包含了市内交通、餐补、住宿等费用。 5、以当日居住地核定出差补助标准。例如当天从外地返回在家庭所在城市工作，则当天无补助。如当晚在交通工具上过夜则当天补助50元。 七、违反处罚 发现弄虚作假者一律辞退，并扣罚所有薪资差旅。 八、执行时间 1、该规定自2015年01月01日起执行，原规定同时废止。 九、附表 1、出差计划申请表 2、出差实际行程报告 3、差旅费报销单 保定市东升卫生用品有限公司 2014年12月22日 保定市东升卫生用品有限公司文件 - 1 -