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决策 节点 方案枝 方案枝 状态节点 状态节点 决策树 概率枝 决 策 点 1 2 新建流水线 +220 技术改造 +70 △－30 △10 △+90 △+50 好0.7 好0.7 差0.3 差0.3 320 310 然后计算各点的期望值收益值： 结点①的期望值为： ［90×0.7+（－30）×0.3］×10（年）－220=320（万元） 结点②的期望值为: ［50×0.7+10×0.3］×10（年）－70=310（万元） 从期望收益值来看，新建方案较高。因此，应采用此方案 然后计算各点的期望值： 结点①的期望值为： ［90×0.7+（－30）×0.3］×10（年）－220=320（万元） 结点②的期望值为: ［50×0.7+10×0.3］×10（年）－70=310（万元） 从期望收益值来看，新建方案较高。因此，应采用此方案 （三）不确定型决策方法 不确定型决策方法是指决策者对未来事件的结果不能确定，而且也没有客观概率可以预测，但可以凭决策者的经验、感觉,或通过对各种因素的分析，估算出未来事件在各种自然状态下的损益值的一种决策方法。 它与风险型决策比较、缺少一个条件，即决策人对可能出现的自然状态的概率无法预计，而只能通过其他因素分析估计。 （三）不确定型决策方法 在风险型决策方法中，计算期望值的前提是能够判断各种状况出现的概率。如果出现的概率不清楚，就需要用不确定型方法，这主要有五种： 　　1、保守法（小中取大法） —悲观决策 　　2、冒险法（大中取大法） —乐观决策 　　3、折中法（乐观系数原则） —折衷 　　4、后悔值法 　　5、等概率法 采用何种方法取决于决策者对风险的态度。 1、保守法（小中取大法） 这是一种悲观的方法，在方案取舍时，首先，取各方案在各种状态下的最小损益值（即最不利的状态发生），然后，在各方案的最小损益值中取最大者对应的方案。 2、冒险法（大中取大法） 这是一种乐观的方法，它基于对未来前景的乐观估计，不放弃任何一个获得最好结果的机会，愿意承担风险以争取最大收益。在方案取舍时，首先，取各方案在各种状态下的最大损益值（即最有利的状态发生），然后，在各方案的最大损益值中取最大者对应的方案。 3、折中法 保守法和冒险法都是以各方案不同状态下的最大或最小极端值为标准。但多数场合下决策者既非完全的保守者，亦非极端冒险者，而是介于两个极端的某一位置寻找决策方案，即折中法。 折中法的决策步骤如下： 一是找出各方案在所有状态中的最大值与最小值； 二是决策者根据自己的风险偏好程度给最大值一个系数a（0a1），即最大值系数，也叫乐观系数，相应的最小值系数即为1-a。 三、用给定的最大值系数a和对应的各方案最大、最小损益值，计算各方案的加权平均值，计算方法为： 加权平均值=最大损益值X最大值系数+最小损益值X最小值系数 四、取加权平均最大的损益值对应的方案为所选的方案。 θj方案 （Ki） 自然状态 最小收益值中的最大值 (保守法) 最大收益值中的最大值 (冒险法) Cvi (a=0.8) (折中法) θ1 θ2 θ3 θ4 决策方案 K1 4 5 6 7 　 　 　 K2 2 4 6 9 　 　 　 K3 5 7 3 5 　 　 　 K4 3 5 6 8 　 　 　 K5 3 5 5 5 　 　 　 决 策 表 4 2 3 3 3 7 9 7 8 5 6.4 7.6 6.2 7.0 4.6 例：某企业计划开发新产品，有三种设计方案可供选择。不同的设计方案制造成本、产品性能各不相同，在不同的市场状态下的损益值也不同。有关资料如下： 市场状态 ?畅 销? 一 般? 滞 销 方案A损益值 300 200 100 方案B损益值 350 160 50 方案C损益值 450 100 0? 试用保守法、冒险法和折中法分别选出最佳方案。（假设最大值系数为0.7） 解： 保守法（小中取大法）： max{100，50，0 } = 100， 它所对应的方案A为最佳方案 冒险法（大中取大法） ： max{300，350，450 } =450 它所对应的方案C为最佳方案 折中法（假设最大值系数为0.7）： 各方案的加权平均值如下： A方案=300×0.7+100×0.3=240 B方案=350×0.7+50×0.3=260 C方案=450×0.7+0×0.3=315 max {240，260，315 } =315