实验4凭证管理.docVIP

实验四 凭证管理 【实验目的】 掌握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 【实验资料】 见教材P222（三）总账日常操作资料。 【实验要求】 以会计“刘勇”的身份登录企业应用平台。 【操作指导】 以“刘勇（会计）”的身份注册进入企业应用平台。单击“业务工作”|“财务会计”|“总帐”。 凭证管理 填制凭证 增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1） 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2008/01/03。 输入摘要“提取现金”；输入科目名称“1001”，借方金额“10000”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，贷方金额“10000”。 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。 注意： ( 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 ( 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 ( 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。 ( 科目编码必须是末级的科目编码。 ( 金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。 ( 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2——业务13） 在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。 辅助核算科目____部门核算（业务2） 在填制凭证过程中，输完部门往来科目“660209”，弹出“辅助项”对话框。 选择输入部门“总经理办公室”，单击“确认”按钮。 辅助核算科目____个人往来（业务2） 输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。 选择输入部门“总经理办公室”，个人“肖剑”，发生日期“2008/01/05”。 单击“确认”按钮。 注意： ( 在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。? 辅助核算科目____银行科目（业务3） 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 输入结算方式“转账支票”，票号“205”，发生日期“2008/01/19”，单击“确认”按钮。 凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。 输入领用日期“2008/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“王晓”，限额“10000”，用途“备用金”， 单击“确定”按钮。 注意： ( 选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。 辅助核算科目____客户往来（业务4） 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 输入结算方式“转账支票”，票号“301”，发生日期“2008/01/19”，单击“确认”按钮。 在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。 选择输入客户“北京实验学校”，业务员“宋佳”，发生日期“2008/01/19”。 单击“确认”按钮。 注意： ( 如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息, 辅助核算科目____供应商往来（业务5） 在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。 选择输入供应商“万科公司”，业务员“宋佳”，结算方式“转账支票”，票号“201”，发生日期“2008/01/19”。 单击“确认”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。 输入领用日期“2008/01/19”，领用部门“财务部”，姓名“王晓”，限额“100000”，用途“货款”， 单击“确定”按钮。 辅助核算科目____数量科目（业务6） 在填制凭证过程中，输完数量科目“600101”，弹出“辅助项”对话框。 输入数量“600”，单价“32”， 单击“确认”按钮。单击空格将金额由借方转入贷方。 辅助核算科目____数量科目（业务7） 在填制凭证过程中，输完数量科目“124302”，弹出“辅助项”对话框。 输入数量“3000”，单价“35”， 单击“确认”按钮。 辅助核算科目____外币科目（业务8） 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10 000”，根据自动显示的外币汇率“6.875”