现金管理制度 2.docVIP

现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及所属分、子公司。 第二章 现金支出 第三条 ： 1.职工工资、。 2.颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 .各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 5.出差人员必须随身携带的差旅费。 6.支付结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第条 第条 第条 第条 第第第第第第第第第第第第第第第第第 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------