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财务实验报告年级：2015级工商管理（专升本学号：5122602015095姓名：吴志鑫实验时间：_9.22_实验目的：掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。区分系统管理员（admin）和账套主管的权限。掌握总账系统的初始化设置。掌握总账系统日常业务处理的主要内容与流程。掌握总账系统中填制凭证、修改凭证、删除凭证、审核凭证、出纳签字、凭证记账等凭证管理的操作方法。了解账表查询的作用及在其中可以实现的查询功能；掌握总账、科目余额表、明细表、辅助账查询等账簿管理的操作方法。掌握总账系统月末处理的业务、作用及流程。掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。掌握套用UFO报表模板，编制资产负债表、利润表、现金流量表。掌握自定义报表的编制二、实验内容：1、增加用户2、新建账套3、分配用户权限……三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB； 硬盘：WD160G.SSTA； 显卡：ATA X300SE； 显示器：冠杰 17吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2软件：用友ERP—U8.61四、实验步骤实验四 账簿查询目的与要求1、掌握如何查询账表二、实验内容 （1）、查询现金日记账：2016年5月的当前累计借方数：（5045.50）（2）、查询下列科目的明细账，并且联查凭证查看结果。 查询“主营业务收入”（5101）的第0003号凭证，借方科目名称为：应收账款/人民币 。 （3）、查询部门总账查询“营业一部”的本期贷方发生合计数：（3200.00）（4）、查询个人明细账查营业一部-李平的本月贷方合计数（900.00）（5）、查询余额表 查询所有余额范围在1000—5000元之间所有“资产类”科目的期末余额，查看资产期末借方小计：(10400.00)（6）、查询多栏账（以应交增值税为例）（7）、查询客户往来余额表查看“精益商行” 余额表，其期末余额为：（16570.00 ）（8）、客户往来账龄分析查询“1131应收账款”的客户账龄分析（自定义账龄分析区间）。应收账款所有应收款单位的余额合计( 43400 ).实验六目的与要求：掌握如何套用UFO报表模板，对关键字的设置、录入及其公式单元的定义、修改，报表的取数。二、实验内容：(一)资产负债表 （二）编制损益表（利润表）（三）编制一张自定义报表---“管理费用表”，如下：（四）编制现金流量表： 五、实验教材：[1]林翊． ERP综合实验教程[M]．北京：经济科学出版社,2013(1) ．