邮政储蓄网点规范化服务检查报告书2.docVIP

邮政储蓄网点负责人现场检查报告书 网点名称： 检查日期（日戳）： 种类 检查内容 检查结果 发现的问题 种类 检查内容 检查结果 发现的问题 现场盘点记录 窗口应存现金( )， 实存现金( )，是否相符(储蓄、汇兑、中间业务) 是□ 否□ 权限管理 复核制网点是否双人临柜，三级权限管理是否到位 是□ 否□ ATM机应存现金( )，实存现金( )，是否相符 是□ 否□ 柜员离开工作台席微机是否临时签退 是□ 否□ 重要空白凭证(储蓄、中间业务)是否账实相符，不符请列明品种和数量 是□ 否□ 办理授权业务后，是否及时登记 是□ 否□ 现金管理 现金交接手续是否齐全 是□ 否□ 营业期间不当班柜员令牌是否集中保管，日终是否全部入库 是□ 否□ 缴拔款是否及时入帐，有无空缴空协现象 是□ 否□ 操作员密码(令牌、系统)是否及时修改，有无密码设置简单 是□ 否□ 中午休息期间资金有无全额入库保管 是□ 否□ 安全防范 柜员离开工作台席章、证、戳是否锁入抽屉 是□ 否□ 备用金是否连续超限，超限是否及时上缴 是□ 否□ 是否禁止无关人员进入工作现场 是□ 否□ 缴款资金是否双人当面清点，双人封袋、缴款袋牌双人签字 是□ 否□ 监控设备是否按规定时间开关并专人保管钥匙和管理 是□ 否□ 缴拔款是否经相关人员签字确认 是□ 否□ 灭火器、鉴别仪、110报警系统、防卫器材、电话、终端及线路、电动门、监控器等是否正常使用 是□ 否□ 日间大额现金是否及时放入临时保险柜或活动金库 是□ 否□ 当班人员是否知晓防盗、防抢等应急预案、是否制定内部暗语，能否熟练掌握 是□ 否□ 柜面是否有现金留置 是□ 否□ 过夜重要空白凭证、现金、令牌、章戳是否入柜（库）保管 是□ 否□ 制度执行 大额支取是否执行双人实时签字规定 是□ 否□ ATM机管理 ATM机长、短款是否规范处理，加钞登记簿登记是否规范 是□ 否□ 是否严格执行实名制要求，按规定收缴假币 是□ 否□ ATM机钥匙、密码是否分管、是否双人加、清钞 是□ 否□ 是否有柜员为储户保管存单、存折、保单、合同以及代用户填写存取款业务凭单现象 是□ 否□ ATM机（大堂式）日终是否清钞 是□ 否□ 柜员不为储户代办特殊(挂失、冲正、取消)业务以及不为自己办理业务 是□ 否□ 其 他 是否在空白凭证（凭条）上预留印鉴 是□ 否□ 是否按规定登记大额预约登记簿和做系统处理 是□ 否□ 是否按规定设置尾箱（储蓄、汇兑） 是□ 否□ 营业终了是否执行互盘制度 是□ 否□ 汇兑特殊业务处理手续是否符合规范 是□ 否□ 是否严格按规定办理挂失、冲正、取消业务 是□ 否□ 是否按规定登记交接班登记簿（内容包括：现金、凭证、钥匙、待处理事项、章戳） 是□ 否□ 复核制网点是否钱账分管、双线复核、章证分管 是□ 否□ 手工事项操作是否符合规定 是□ 否□ 长短款是否按规定及时准确列账 是□ 否□ 当日发生收汇注销交易是否正常 是□ 否□ 负责人签字： 被检查人员签字： 说明：1、网点负责人应每月4次不定期开展检查工作，并填写本报告书。2、检查过程中，发现重大隐患应及时报告隶属上级管理部门。3、本报告书一式二份，检查完毕，一份网点留存备查，一份寄本县（市）审计稽查员。4、网点负责人对检查发现的问题，应立即抓好整改落实工作。5、问题填写不下时，可另外附纸说明。 邮政储蓄网点负责人现场检查报告书 网点名称： 检查日期（日戳）： 种类 检查内容 检查结果 发现的问题 种类 检查内容 检查结果 发现的问题 现场盘点记录 窗口应存现金( )， 实存现金( )，是否相符(储蓄、汇兑、中间业务) 是□ 否□ 权限管理 复核制网点是否双人临柜，三级权限管理是否到位 是□ 否□ ATM机应存现金( )，实存现金( )，是否相符 是□ 否□ 柜员离开工作台席微机是否临时签退 是□ 否□ 重要空白凭证(储蓄、中间业务)是否账实相符，不符请列明品种和数量 是□ 否□ 办理授权业务后，是否及时登记 是□ 否□ 现金管理 现金交接手续是否齐全 是□ 否□ 营业期间不当班柜员令牌是否集中保管，日终是否全部入库 是□ 否□ 缴拔款是否及时入帐，有无空缴