费用报销单填写规范说明-1.doc

关于费用报销单的规范使用说明 一、费用报销单 1、 部门填写： 财务部、 综合部、 农化部、 拓展部（拓展部煤炭组、拓展部硫磺组）、 化肥部（化肥部重庆区、化肥部两广区、化肥部云贵川区） 2、金额填写：阿拉伯数字必须写到小数点后两位且需工整，不得连笔，如100.00，合计金额前必须加人民币符号￥，如￥100.00；大写金额：(拾(万(仟 壹 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分； 3、日期填报销日期； 4、单据及附件张数：填所附粘贴单页数； 5、原借款、退/补：有则填，无则划对角斜线； 6、签字程序：报销人→部门分管经理→核算会计→总经理→（董事长签字：超过标准）→财务总监→出纳→领款人； 差旅费报销单 1、如实填写出差日期期间及天数， 2、出差明细：分阶段地点填写出差日期，起讫地点：某地--某地，及相关费用，并写小计金额 （注：”出差补助”填交通补助，”其他”填伙食补助） 其他填列事项要求同费用报销单。 借款单： 签字流程：部门分管经理→总经理→（董事长：超过标准的）→财务总监→出纳→借款人签收 其他同费用单，据实填写 粘贴单 报销发票单位名称：重庆XXX有限公司 费用报销有发票的需粘贴在发票粘贴单上在附在费用报销单或差旅费报销单后 粘贴单填写要求：粘贴区上方一排不需填写，左边列从单据张数到补贴，有发生的必须填写，其中“补贴”指伙食、交通以外的补贴。 粘贴要求： 1、票据需分类粘贴到发票粘贴区； 2、票据粘贴需之下而上、由小到大渐次粘贴； 3、票据粘贴好后超出粘贴单的需规范折叠到边界内； 4、当票据较多时，可在一张发票上粘贴一类发票或分几页粘贴单粘贴。 正确粘贴示范： 常见不规范做法： :部门:某分公司； 金额：小写金额：100，或未填合计金额，大写金额：——拾 ——万——仟 壹 佰 零 拾 X 元 X 角 X 分； (拾(万(仟 壹 佰 零 拾 0 元 0 角 0 分； 签字程序错乱， 粘贴单粘贴不规范（同一张粘贴单上粘贴太多易掉落）