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票据资金作业流程说明
1应收票据作业说明
维护票据资料
委托银行收款
维护票号
点击确认
银行兑现
点击会计分录产生
之后进行确认
月末把应收票据异动资料抛总帐
资料体现在
应付票据作业流程
1维护应付票据资料
注意：在支票薄号栏位统一输入 99
点击确认
厂商来领票据
可以依据厂商编号，或者开票日期作为条件，系统会依据条件把符合条件的应付票据全部带出来，财务人员进行勾选
应付票据兑现
点击会计分录产生按钮
之后进行确认
之后把应付票据资料抛总帐
预收款作业说明
预收款可能会收两种，一种为期票（用应收票据来做，产生科目为借;应收票据 贷 预收）
一种为现金或者转帐支票（用银行存款来做 产生科目为 借：银行存款 贷 预收）
假设所收为期票
维护应收票据
转为溢收款
进行确认，系统自动产生一张暂收的应收单
如果收的预收款是银行存款
点击会计分录产生
进行确认
系统会自动在应收帐款里面产生一张暂收的应收单（单号和银存收支单号一样）
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