中远总公司集团管理模式创新——资金集中管理应用攻略.docx

　　从现代经济的发展看，企业资金集中管理的软件系统功能日益完善，许多国际著名企业集团通过实施集中化管理，总部可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动。 中国远洋运输（集团）总公司作为一家以航运和物流为主业的多元化经营的跨国企业集团，通过资金集中管理项目的实施，做到资金数据的集中、实时控制，为集团企业在降低经营成本，提高资金使用效益，提高企业偿债能力，严格集团内部监管制度等方面提供了强有力的支撑，推动了中远集团加速提升国际竞争力，走向国际市场的战略实施。 ? 　　将交易从市场转移到企业内部，利用行政权威加以实施，可降低交易费用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——科斯定理　　财务公司的市场定位，即“以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构”。——中国银行业监督管理委员会近日颁布了新的《企业集团财务公司管理办法》 ? 　　　　中远总公司集团管理模式创新——资金集中管理应用攻略 名词解释： 资金管理：资金管理是企业集团系统中一个重要组成部分。它是对企业资金运动的管理,即对资金的筹集、投放、耗费、收入和分配的管理，国外先进的资金管理不仅局限于现金管理领域，而且涵盖了头寸流动管理、债务管理、银行账户管理、利率风险管理等方面。 资金集中管理：是集权体制下的必然结果，它包括从编制资金计划，到处理集团和分子公司资金流入流出、内外部结算、筹投资活动等资金运作经营所进行的监督和控制，以及长短期的资金预测，以此加速资金运转，降低资金风险，为集团企业带来健康的资金流。 ? 工具价值： 资金集中管理模式 特　　点 统收统支 各分支机构或子公司不单独设立账号，企业的一切现金的收付活动和审批权高度集中在企业的财务部门 拨付备用金 企业按照一定的期限统拨给所属分支机构和子公司一定数额的备用金，所属分支机构有一定现金经营权 设立内部银行或结算中心 内部银行作为结算、货币发行、贷款和监管中心，统一调剂资金，融通运用，分公司享有独立的现金经营权和决策权 设立财务公司 经过中国人民银行批准，在企业内部设立一个经营部分银行业务的非银行金融机构，承担企业的募集资金、供应资金和投资等管理职能 一、国际化运营 到目前为止，中远在海内外拥有7家上市公司的总市值已达500多亿元，中远海外机构超过400多个，已经形成以北京为中心，以香港、欧洲、美洲、新加坡、日本、澳洲、非洲、西亚和韩国等9个区域为支点的全球经营网络和服务体系。中远构筑了中国最大、最完善的陆路货运网络，在全国29个省设有500多个业务网点，致力于为全球客户提供航运、物流等全球优质承运服务的同时，还能够为客户提供船舶和货物代理、船舶工业、码头、贸易、金融、房地产和IT等多个行业的服务。 链接：公司简介 中国远洋运输（集团）总公司的前身，是成立于1961年4月27日的中国远洋运输公司。1993年2月16日组建以中国远洋运输（集团）总公司为核心企业的中国远洋运输集团。1993年10月5日，集团买壳上市成立“中远投资（新加坡）有限公司”迈出了进入海外资本市场的第一步，中远这艘航运巨舰从此驶进国际资本市场的汪洋大海，开辟了资产经营与资本经营并举的新航路。 中远集团拥有的船队规模排名世界第二位，其中集装箱船舶运力位居世界第七；干散货船位居世界第一；杂货船位居世界第二。在航运相关业方面，中远已成为世界第八大集装箱码头经营商；中远修船业也已在国内处于领先地位并进入世界一流行列；作为中远另一家主要参股的上市公司，“中集集团”自1996年以来集装箱产销量一直保持世界第一。 2000年获得汇丰证券评选的“亚洲100家领先企业”之一；2002年获得里昂证券评选的“最佳企业管理的中资企业”之一；2003年又获得FINANCE ASIA评选的“最致力于为股东创富”、“最佳公司管治”、“最佳财务管理”的中资企业之一。同年，全球最具权威的《机构投资者杂志》发布的一年一度《亚洲股票市场投资报告》中，中远太平洋被评选为“最佳投资者关系的亚洲综合性企业”。 二、集团管理模式与战略目标 面对瞬息万变的国际市场竞争，中远集团明确了“从全球航运承运人向以航运为依托的全球物流经营人转变，从跨国经营企业向世界级跨国公司转变”的“两个根本性转变”的新世纪发展战略构想，根据战略构想，中远进一步明确了“做强航运主业，拓展现代物流业，优化陆上产业”的产业调整发展思路。 三、实现战略目标所面临的风险 企业管理以财务管理为核心，财务管理以资金集中管理为中心。中远集团由于其业务和收入的多样性、地区分布的广域性、组织结构和产权结构的复杂性，使得资金的流动变得更加难以准确预测和控制。中远集团公司的财务与资金管理日益趋向高度集中是历史的必然。但是脱