宣跨境信贷融资报文.doc

跨境信贷融资 批量头 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额。指包内所有“融资金额”之和。 M 融资信息 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则见附录A6 M OperType 操作类型 1 详见附录A1 操作类型 M* ActionDesc 修改/删除原因或申报无误理由 [1，128] M OutBankCode 融出方银行机构代码 NString [1,12] 办理业务的银行机构代码或SWIFT M InBankCode 融入方银行机构代码 NString [1,12] 办理业务的银行机构代码或SWIFT M OutOrgType 资金融（贷）出方类型 NString 1 详见附录A1 机构类型 M* OutOrgCode 资金融（贷）出方机构代码 String [1,12] “资金融（贷）出方类型”为“1”时填写对应的银行机构代码；为“2”时填写对应的SWIFT代码；为“3”时填写对应的企业代码 O OutOrgName 资金融（贷）出方机构名称 GBString [1,128] “资金融（贷）出方类型”为“1”时填写对应的银行机构名称；为“2”时填写对应的SWIFT名称；为“3”时填写对应的企业名称 M OutOrgAcct 资金融（贷）出机构账户账号 String [1,32] “资金融（贷）出方类型”为“3”时填写 O OutCountryCode 融（贷）出机构常驻国家（地区）代码 NString 3 详见附录A1 国家（地区）代码 M* InOrgType 资金融（借借 O InOrgName 资金融（借128] “资金融（借）入方类型”为“1”时填写对应的银行机构名称；为“2”时填写对应的银行名称；为“3”时填写对应的企业名称 M InOrgAcct 资金融（借ountryCode 融（借）入人常驻国家（地区）代码 NString 3 详见附录A1 国家（地区）代码； M* FinType 融资（贷款）类型 String 1 详见附录A1 融资类型 M* FinCNYAmt 融资（贷款）金额（人民币） Currency 人民币金额 M FinUSDAmt 融资（贷款）金额（美元） Currency 美元金额 M FinStrDate 起息日 到期日 利率 2.25％0.0225 M PayMode 还本付息方式 NString 1 详见附录A1 还本付息方式 M* LatePayAmt 逾期未还款金额 Currency 新增时可填0.00 M PayUSDAmt 外币还款金额 Currency 交叉货币时填美元或折美元金额 M ContractNo （商贸）合同编号 String [1,32] M ContractAmt （商贸）合同金额 Currency 人民币金额 M LendingContractNo 贷款合同号 String [1,32] M BankTraNo 银行业务编号22] 指该笔业务在银行的业务编号 M AddWord 交易附言