中银稳健增长(R)2009年第三季度运作情况报告.pdf

中银稳健增长（R ）2009 年第三季度运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R ） 产品代码：830002 报告期：2009 年 7 月 1 日至2009 年 9 月 30 日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下： 产品成立日 2009.9.30 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6041.37 9.39% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 20955.3 0.95% c、美元债券指数（50%权重） 16.95% d、 业绩比较基准 11.06% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.0533 5.33% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.8275 13.2% g、期间：管理费+托管费 1.77% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 9.24% 注 1: 中银稳健增长（R ）于2007 年 4 月 12 日成立，经完成与投资相关的各项开户手 续后，自 2007 年 4 月 16 日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表 现以 2007 年 4 月 16 日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。 注 2: 本产品的业绩比较基准：美元部分 25%恒生股票指数+25%摩根士丹利中国股票指 数+50%雷曼兄弟美元综合债券指数（1-10 年，A 级以上），产品跑赢业绩比较基 准考虑期间产品净值及人民币对美元升值幅度及期间管理费和托管费。 注 3：中银稳健增长（R ）曾于2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红 利 2.0 元人民币”。 1 二、产品持仓状况 截止到 2009 年 9 月 30 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下： 类别 占比 股票基金 48.95%% 其中: 大中华基金 31.26% 中国基金 17.69% 债券 31.76% 其中: 政府及机构债券 28.48% 公司债券