(报水电公司终稿)大华桥项目部7月份成本分析报告810.doc

大华桥项目部2015年7月成本分析报告 一、项目7月经营指标完成情况 7月份大华桥项目完成企业总产值1288.32万元，结算产值750.55万元，利润49.24万元。截止2015年1-7月大华桥项目完成企业总产值12347.27万元（结算产值9333.84万元，其中完成变更索赔1097.05万元），利润247.68万元；完成水电公司下达的2015年企业总产值目标11284万元的109.42%，变更索赔目标2556万元的42.92%，利润目标220万元的112.58%。 （一）坝肩标7月经营指标完成情况 7月份坝肩标完成企业总产值0万元，结算产值140.63万元，利润0万元。截止2015年1-7月坝肩标完成企业总产值269.27万元（结算产值690.98万元，其中完成变更索赔528.50万元），利润-4.45万元；完成水电公司下达企业总产值目标627万元的42.95%，变更索赔目标396万元的133.46%。 （二）大坝标7月经营指标完成情况 7月份大坝标完成企业总产值1288.32万元，结算产值609.92万元，利润49.24万元。截止2015年1-7月大坝标完成企业总产值12077.99万元（结算产值8642.86万元，其中完成变更索赔568.55万元），利润252.13万元；完成水电公司下达企业总产值目标10657万元的113.33%，变更索赔目标2160万元的26.32%。 二、项目7月真实盈亏情况分析 （一）、本月完成主要工程量 7月份坝肩实际完成主要工程量表 序号 施工项目名称 单位 月份计划工程量 月实际完成工程量 备 注 1 土石方开挖 m3 0 坝肩标土石方开挖已基本完成，剩余进水口部分因施工干扰移交于一局施工，目前无土石方开挖项目。 2 土石方洞挖 m3 0 已全部施工完成 3 混凝土 m3 0 计划浇筑灌浆平洞衬砌混凝土，因受1#路道路施工及缆机安装干扰，无法正常施工，施工推迟。 4 喷混凝土 m3 100 左坝肩EL1480.56以上支护，施工进度正常 5 钢筋及钢筋网 t 6 6 锚杆及锚筋桩 根 180 7 锚索 千KNM 880 8 排水孔 m 150 工期进度分析： 左坝肩标段7月份主要施工项目有：1#公路水稳层及路面混凝土施工、左坝肩EL1480.56以上边坡支护以及EL1439灌浆平洞衬砌施工。受大坝标段缆机安装（安装位置与EL1480.56以上边坡支护空间上交叉作业）干扰，同时雨季坡面落石，存在较大安装隐患，1#道路及支护进度受到制约。 灌浆平洞道路需经1#公路，1#施工禁止通行，需待路面养护期后方可开始灌浆平洞施工。 7月份大坝主体工程实际完成工程量表 序号 施工项目名称 单位 月份计划工程量 月实际完成工程量 备 注 1 土石方明挖 m3 2000 2 石方洞挖 m3 0 3 土石方填筑 m3 2000 2000 4 现浇混凝土 m3 1600 5 碾压混凝土 m3 0 6 预制混凝土 m3 0 7 喷混凝土 m3 0 8 钢筋及钢筋网 t 0 9 锚杆及锚筋桩 根 60 10 排水孔 m 0 工期进度分析： 本月施工项目有：①拌和系统消缺（料仓封堵、受料仓改造、场平及排水等），目前除砂仓下料试验方案未完成外消缺基本完成；②6#路抢险工程基本完成（混凝土约1000m3）；③右坝肩EL1430道路回填基本完成（混凝土约600m3）；④缆机安装基本完成（缆机受竖井边角处理影响，进度收到制约，预计8月10日可调试完成投入使用）；⑤边坡支护未完成（未开始施工），左坝肩及右坝肩上方存在较多危石头，刮风下雨时岩石经常脱落，存在施工安全隐患，项目对支护进度进行临时调整，先进行边坡排危处理，完成后方可开始支护施工，同时，雨天禁止支护工作。 6月27日，澜沧江流量达约2000m3/s，CSG围堰虽未过水，但基坑所有抽水设备撤离，基坑充水，已基本停止主体工程施工，主要进行临建工程施工及消缺工作。 （二）、本月盈亏 7月份对上结算产值1226.19万元。本月实际发生成本1242.08万元，其中自营项目直接成本322.57（含材料费）万元，上级管理费及税金126.22万元，间接费用33.25万元，分包成本760.04万元。 本月发生人工费用共计111.75万元元（含各类奖金、工资附加费），主要为当月单位承担公积金部分。由于资金紧张，6-7月份工资均未发放，同时也没有进入成本。本月项目部结算产值与实际成本对比盈亏44.58万元。开工截止到7月份累计盈亏-3395.81万元，其中大坝标段累计盈亏-2581.18万元，坝肩标段累计盈亏-201.87万元；本年累计盈亏3925.