新地标财务管理制度汇编_Microsoft_Word_文档.doc

第一篇 财务标准化管理 第一章 总 则 为加强新新地标市政工程有限责任公司财务管理制度的实施和执行，规范财务流程，指导财务人员工作，提高财务运行效率和水平，强化财务管理职能，特制定手册。 第二章 财务岗位设置及岗位职责 第一条 财务岗位设置结构图 (一)财务部部长工作职责 岗位名称 财务部部长 所属部门 财 务 部 上 级 分管财务副总裁 下 级 财务部副部长 工作职责 职责细分 1.财务制度建设 （1）制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和员工程序，经批准后，组织实施并监督检查落实情况； （2）严格遵守国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益。 2.融资管理 (1)根据董事会指示和企业的经营需求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展需要，审批企业重大资金流向； （2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需要。 3.财务管理工作 (1)组织企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理等方面的工作，提高企业的经济效益： （2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率。 4.财务监控 （1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控； （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、进行审批； （3）监督资金预算及财务计划的执行情况，控制各项成本费用； （4）监控大宗资金的运作。 5.财务分析与预测 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案； (2)向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见。 6.财务人员管理 （1）负责财务人员的管理、考核、监督其各项业务工作； （2）指导开发财务部人力资源，提高财务人员的综合素质； （3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神； （4）做好财务培训和教育工作，促进财务团队知识更新和能力成长。 （二）财务部副部长工作职责 岗位名称 财务部副部长 所属部门 财 务 部 上 级 财务部部长 下 级 财务部主任 工作职责 职责细分 1.制定规章制度与财务计划 （1）协助财务部长制定总公司和分公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法；各项制度经审批后组织实施、监督、确保企业财务安全； （2）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务部长。 2.财务预算与成本控制 （1）组织总公司和各分公司编制资金预算，上报领导审批后监督执行； （2）监督各分公司预算的执行情况，认真审核各分公司的成本费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。 3.会计核算管理 （1）负责组织总公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表、内部管理报表； （2）负责组织会计人员搞好会计核算，保证会计信息正确、及时、完整、及时提供真实可靠的会计核算资料。 4.财务分析与预算 （1）定期或不定期组织财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据； （2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析； （3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。 　 5.财务监督 （1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行； （2）组织设定财务工作考核标准，并根据考核标准对总公司和分公司的财务工作定期进行考评； （3）负责组织实施对总公司和分公司进行财产清查工作。 6.融资管理 （1）根据董事会的指示，做好资金筹备、供应和使用管理工作； （2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务部长寻找、疏通融资渠道； （3）做好全公司的融资筹划和管理工作。 　 （三）财务管理中心主任工作职责 岗位名称 财务管理中心主任 所属部门 财务部 上级 财务部副部长 下级 会计、出纳 工作职责 职责细分 1.财务制度建设与监督执行 （1）主持财务管理中心日常工作； （2）协助财务副部长组织总公司和分公司建立核算制度、财务管理制度、内部控制制度 （3）监督和指导总公司和分公司核算制度和财务管理制度执行；并解答总公司和分公司财务管理、财务管理相关问题。 2.核算体系建设与管理 （1）组织拟定集公司有关会计核算制度； （2）组织设计公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序； （3）按会计准则要求设计统一报表格式，