湖南信托-天房大寺新家园保障房项目集合资金信托计划产品说明书.pdfVIP

天房大寺新家园保障房项目集合资金信托计划 产品说明书 一、产品概要 1. 名 称：湖南信托〃天房大寺新家园保障房项目集合资金信托计划 2. 受托人：湖南省信托有限责任公司 3. 保管人：中国建设银行股份有限公司长沙分行 4. 规 模：人民币 8 亿元 5. 运 用：信托资金用于补充天津天房投资有限公司流动性，投入其名下天房瑞诚房地 产有限公司开发建设的天津大寺新家园127 地块保障房项目。 6. 期 限：自最后一笔信托资金加入本信托计划之日起届满24 个月，不超过26 个月。 7. 推介期：自信托资金专户开立之日起一个月。 8. 成立条件：在信托计划推介期内募集的信托资金数额达到人民币3亿元时，本信托计 划可宣告成立第一期；推介期届满，以继续募集的实际信托资金数额为限成立第二期。 两期募集信托资金总额不超过人民币8 亿元。 9. 预期收益：每 1 万元为1 个信托单位，100 万元起购买，以信托单位为倍数增加。 投资者持有信托单位份额 预期年化收益率 100 万份≤持有信托单位份额＜300 万份 9% 300 万份≤持有信托单位份额＜1000 万份 10.2% 1000 万份≤持有信托单位份额＜2000 万份 10.5% 持有信托单位份额≥2000 万份 10.8% 信托存续期间，信托资金收益率不与同期银行贷款利率挂钩。 10. 收益分配：本信托计划在信托计划终止后的十个工作日内向受益人分配信托利益。 二、产品定位 1. 交易结构 信托资金用于补充天津天房投资有限公司流动性，投入其名下天房瑞诚房地产有限公司， 用于该公司开发建设的天津大寺新家园127 地块保障房项目。 本信托计划还款来源为大寺新家园 127 地块保障房项目的销售收入，经测算，项目销售 收入现金流足以全覆盖本次信托资金的本金及收益。 2. 投资项目 天津市西青大寺新家园保障房项目，已纳入国家“1000 万套保障房计划”，属天津市最 大的保障房建设重点工程。 西青区位于天津市西南部，整个区域发展脉络已经初具规模，各项配套也在逐步发展和 完善，已经进入了快速发展阶段，成为天津市发展迅速的热点板块。 大寺镇紧邻市中心，区域内道路交通便利，通过友谊南路延伸线和大沽南路延伸线、津 第 1 页 共 3 页 港公路、外环等主干公路，与市区和滨海新区联通，是西青区重点开发的区域。镇域内常住 人口 3.5 万人，外地务工人员30 万人，中小企业和个体企业达到5000 余家。其中，西青经 济开发区 （国家级）和天津微电子工业区（三星、现代等产品生产基地）位于大寺镇内，两 园区汇集了中芯国际、飞思卡尔、三星、松下、宝洁等众多世界500 强企业，是国家首批命 名的电子信息产业基地之一。目前，全镇已形成“一带两轴四个密集区”的规划发展。一带 即商业商务带，以梨双路两侧为主，以商务和商贸业为发展重点，辅以各种配套产业功能的 服务带；两轴即两条发展轴，以友谊南路延长线和津港公路为两条发展轴线，串联服务区与 开发区，使几个功能区有机地联系在一起，成为一个具有生长力的活力区域；四区即四个功 能区，商务会展区、楼宇工业区、高新技术产业区、新家园生活区。四区各有功能侧重，同 时相互补充完善，有机统一在产业发展的大格局中。 127 地块计划总投资共177,440.93 万元。其中土地款63,160.00 万元为自有资金投入， 自有资金投入比例为35.59%；项目总用地面积为 157388.50 平米，建筑面积 293516 平米， 于2011 年 11 月17 日正式开工，项目地上共建设38 栋住宅楼，配套公建 8 栋。本项目预计 售价为7088 元/平方米，项目周边地区的住宅价格目前在8000 元-12000 元/平方米，销售价 格具有优势，预计销售收入：18.93亿元人民币。 3. 交易各方