ERP系统运转治理轨制典范---转载.docVIP

ERP系统运行管理制度范例 ERP系统运行管理制度 （试行） 总 则 为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制定本办法。 本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。 职 责 信息中心是ERP系统的业务管理部门。其职责： 负责ERP系统的业务管理工作 负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况 负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题 负责对用户授权和数据修改的审批 定期组织召开系统运行情况的总结、分析会 信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责： 负责系统硬件设备和软件的安装、维护; 负责系统数据修改、维护和备份工作; 负责系统故障记录和处理; 批量数据的系统导入、导出工作； 负责报表的开发和修改等工作; 技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部门。其职责是： 负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码； 负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护； 负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范； 负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护； 负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范； 负责对新增成品的工艺路线进行维护。 市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责： 所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成； 市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护； 市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在ERP系统进行录入和维护； 市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更； 生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。其主要职责： 根据销售订单和预测在ERP系统中进行生产计划的安排和生产过程的实施； 负责在ERP系统中对外包供应商的信息进行维护，对生产过程中的工作中心、工艺路线、产能等基础数据进行维护； 负责开立工单、委外工单、工单工艺，并下发给制造课/委外供应商； 负责运行批次需求计划并且维护生产计划； 负责将变更后的订单交期及时回复市场部； 负责对生产过程中的领料单、投料单、转移单、转移入库单、生产入库单等生产过程的数据在ERP系统中进行维护； 在ERP系统中，负责半成品仓/成品仓的日常仓储管理，根据生产需要办理半成品出入库手续和退库手续； 资材部负责在ERP系统中对采购和存货系统的使用和维护。其职责： 负责对供应商（包括委外供应商）的信息在ERP系统进行维护； 负责对仓库、采购提前期、安全存量、领用倍量、采购价格、库存成本等基础数据在ERP系统中进行维护和更新； 负责对采购活动的过程数据（询价、核价、请购、采购及其变更）在ERP系统进行维护； 负责对原材料仓库进行管理，所有物料出入库数据、盘点、借入借出等数据在ERP系统中进行维护。 财务部负责在ERP系统中对财务的一些参数和子系统进行使用和维护。其职责： 负责在基本信息子系统中对科目信息、币别信息、金融机构、汇率、税籍信息等基本参数进行维护； 负责在应收应付系统内，处理相关应收应付账务的处理，包括应付凭单、付款单，应收凭单、收款单等业务数据； 负责在自动分录系统中，对自动抛转的凭证进行设定； 负责在总账系统中对财务凭证、会计总账等财务数据进行处理和维护； 对财务的分析、统计的报表进行设置和维护。 人力资源部负责在ERP系统对部门信息，员工信息，职务信息进行维护。 其他相关部门根据自己的实际需要，在相应的子系统中完成诸如采购和库存数据的维护。 数 据 各部门必须按职责根据授权和工作程序录入、检查、修改、完善相关数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。 相关部门对于新增编码要按工作程序进行，并定期报TMS进行审核，由TMS定期更新编码目录。 数据采集、录入、修改、审核等工作，要严格执行签字认可制度。 各部门终端用户不能越权修改、删除数据。 系统管理 ERP系统软件、硬件安装工作由信息中心负责具体执行。 各部门不得擅自使用ERP系统硬件设备开展其它无关业务。 用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序； 各用户不得使用安装有ERP软件系统的计算机终端安装其它与业务办公无关的软件。 信息中心设立专人负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行的全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。 ERP软、硬件系统管理员须遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人；不得泄露其他用户的密码，不得在网上操作超越自己权限的信息；不得用不正当手段、方法对模