水泥集团回转窑耐火材料供应管理规定.doc

集团回转窑耐火材料供应管理规定 一、耐火材料的计划管理要求 1、建立年度计划申报制度 1.1、每年底各熟料基地，需根据公司年度的生产经营计划，编制耐火材料年度计划，计划主要根据耐火材料的使用寿命及计划检修时间来确定计划消耗量和消耗额；同时根据各回转窑不同的工艺特点，参照历史资料和前期实际消耗来确定需用量，计划经供应部汇总报公司批准，形成年度耐火材料采购计划。具体格式如下： 表三 ***公司**年度耐火材料供应计划 　 　金额：不含税 序号 物资名称/种类 2004年预计完成 2005年度计划 消耗资金万元 年末储备万元 吨产品单耗元/吨 消耗量 正常储备量 年末储备万元 吨产品储备元/吨 总进货量（额） 价格预算 吨产品单耗元/吨 不含税 含税 辅助材料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 耐火材料 吨 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中；国产 进口 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：年度计划同时报明细材料计划附后。 2.2、年度计划编报和审核的流程 供应部门 （根据公司生产任务编制） 子公司分管领导 （审核、公司讨论、整理） 子公司领导 （批准） 供应部计划主管 （审核汇总） 部分管领导和部长 （双签） 公司分管领导（审批） 公司会审 （审核后下达） 各子公司 2、月度计划申报制度 2.1 各子公司用料部门将月度申请计划于每月20日前报至供应部门后，供应部门根据公司生产及维修计划和物资定额进行审核，同时核减库存情况经子公司分管领导批准后上报供应部。供应部根据中心库寄售库存及可调拨的库存量制定采购计划，并把落实情况在计划三日内向子公司反馈。 表四 年 月物资月度请购计划表 序号 物资 名称 型号规格 （图号） 材质 请购单位申报 供应机构审核 备注 需用 数量 计划到货时间 用料 部位 库存 核定数量 2.2 填报和审核的内容应包括数量、规格、材质、到货时间、用料部位和库存情况。对于有特殊要求的材料，用料部门要提供样品、图样、生产厂家等资料；在备注栏中详细地分析更换部位的耐火材料的使用情况和更换原因，对未达到合同使用周期的材料必须分析原因，如是产品质量问题需加以说明，以便在检修时供应部通知供应商到现场分析处理，履行合同中相关条款。 2.3 月度计划编报和审核的流程 用料部门 （部门领导审批） 供应部门计划主管 （审核、部门领导、公司领导审批）供应部 （审核后下达） 供应部门 （反馈） 各用料部门 3、临时检修计划申报 特殊情况下急需耐火材料，必须把实际情况形成书面报告，经子公司分管领导批准后上报供应部。供应部根据风险储备量和各子公司的库存进行统一安排调拨，同时根据供应商库存，组织供货，如主供渠道供货有困难，可以考虑在备用渠道采购。 4、耐火材料计划申报注意事项 4、1 申报耐火材料计划数量根据检修计划实际用量申报，不允许申报富余量； 4.2 根据耐火材料的加工、运输及采购周期，耐火材料计划必须在采购周期前落实，计划申报时间一般为：进口砖采购备货期为4个月 ；国产砖备货期为45天；浇注料备货期为15天。 二、耐火材料的采购管理要求 1、耐火材料采购的指导思想： 要充分考虑耐火材料的性价比，体现优质优价。供应部在可选的供应渠道内，优化采购方式，保证耐火材料供应质量，降低综合采购成本。耐火材料厂家的选择要以安全、可靠为前提，品种选择要充分考虑性能价格比高的材料。 2、生产维修用耐火材料的采购管理 供应部每年根据耐火材料专业委员会提供的符合技术要求的资格耐火材料厂家，供应部组织建材设计院、耐火材料专业管理委员会、法律事务室、各子公司进行招标采购，部分不具备招标采购条件的耐火材料可通过比质比价采购或合同谈判等方式选择信誉较好、质量稳定的供应商； 3、基建耐火材料的采购管理 供应部根据工程部提供实际需要耐火材料计划，采用集中招标订货，根据工程进度分批供货形式；供应部负责对采购质量、价格和保供能力进行把关，签订采购合同，对采购合同进行严格评审管理；组织催货，并负责对付款及耐火材料的退货、索赔等工作，业主单位负责对基建耐火材料分批到货数量计划控制，到货质量验收以及甲供材料结算等管理事项。 4、采购流程简图： 招标请示