第八章 报表主要取数类型解析.pdf

金蝶知识库文档 报表常用取数类型解析 本文概述  本文档适用于K/3 12.1 wise 版本  本文档针对报表的主要取数类型JF、JY、DF、DY 进行讲解，通过本文档的学习可 以了解报表的主要取数类型，以及不同情况下的结转损益，对报表取数的影响 版本信息  2012 年02 月25 日 V1.0 编写人：苏小清  2012 年02 月28 日 V2.0 审核人：王佳平 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 14 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 概述3 2. 报表JY、DY 取数问题3 2.1 总账初始余额录入数据对资产负债表取数的影响3 2.2 往来科目重分类时资产负债表取数类型的选择4 2.3 科目设置明细科目和核算项目时JY、DY 的取数情况6 3. 报表JF、DF 取数问题8 3.1 总账初始数据录入对利润表取数的影响8 3.2 做账方式不同对损益表取数的影响9 3.2.1 当财务费用科目平时做账都做在借方，且期末余额也为借方正数9 3.2.2 当财务费用科目期末余额为借方负数，做账时贷方发生用红字做在借方9 3.2.3 当财务费用科目期末余额为借方蓝字，且做账时贷方发生额就用蓝字做在贷方. 10 3.2.4 当财务费用科目期末余额为借方红字，且做账时贷方发生额就用蓝字做在贷方. 11 4.总结 13 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 14 页 金蝶知识库文档 1. 概述 金蝶K/3 报表系统提供了丰富的取数公式和取数类型，通过这些取数公式和取数类型， 用户可以灵活、快速、准确地编制各种个性化的报表，可以轻松收集、处理企业繁多的财务 数据，为企业决策提供宝贵的信息资源和量化依据。但是，在报表的编制过程中，报表的取 数类型、企业的做账方式、结转损益的方式等都对取数的准确性带来或多或少的影响。 2. 报表JY、DY 取数问题 JY、DY 这两种取数类型分别是指科目的借方期末余额、贷方期末余额，通常应用于资 产负债表的取数公式中，当然也适用于用户自己自定义报表取科目余额。 2.1 总账初始余额录入数据对资产负