第八章 用友总账报表(讲义).ppt

公式定义 帐上取数 QC QM FS LFS 表上取数 SELECT 统计函数 PTOTAL 科目代码，期间，方向 单元格，表页 注：使用报表模板时数据出错的原因 选择报表模板行业性质选错 报表公式出错 关键字没录入或录错 总帐没记帐 帐务数据有错 系统管理 1）admin 建立账套/增加用户/分配权限 输出/引入账套（手工备份） 账套自动备份 清除异常任务/清除单据锁定 2）账套主管 修改账套/分配权限 年度账备份 2、账套备份（自动备份/手工备份） 谢谢大家！ 用友软件培训讲义 ---总帐+报表 -用友培训 系统管理 建立账套： 注册：系统服务?系统管理?系统?注册?输入admin(练习时请不要设置密码) 增加用户： 权限?用户（增加操作员） 建账：帐套?建立（注意启用期间的选择） 设置权限：权限?权限（分配权限注意选择对应账套和操作员） 注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称 总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息?系统启用(只对所 购买模块启用) 二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入 三、日常处理：凭证制单、审核、记帐 四、期末处理：转帐、结帐 一、初始设置（1） 基本信息 系统启用：启用相关模块 编码档案：基础档案的编码规则定制 基础档案： 机构人员：部门及职员资料 注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级 ** **表示2级，每级2位数 客商资料：客户和供应商 财务： 会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算 外币设置：设置外币和汇率 凭证类别：选择凭证类别 收付结算：财务结算方式的设置 注：会计科目设置 1、科目编码与编码方案是一一对应 2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置 3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致 4、删除科目由最低级逐级向上进行删除 5、辅助核算一经确定，年中不得修改 注：项目档案设置 定义项目大类：产品核算 指定核算科目：收入、成本、费用等等 定义项目分类和项目目录： 例如： 洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐 美容类：玉兰油、SKII 洁肤类：舒肤佳、激爽 护齿类：佳洁士、欧乐B 洗衣类：碧浪、汰渍 初始设置（2） 1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入 3. 选项 :进行凭证参数设置 非末级科目余额应先输入最末级科目的余额 进行总账模块凭证参数的设置： 二、日常处理 日常业务流程 ： 填制凭证 出纳签字 主管签字 记账 审核凭证 无先后顺序 审核凭证与制单不能为同一个操作员 结帐 转帐 转帐之后的凭证需要审核和记帐 填制凭证 1、增加凭证： F5：增加： F6：保存 F2：参照 F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行 使用末级科目制单 2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证： 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改 4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 出纳签字 指定科目 系统初始化?会计科目? 编辑?指定科目?现金总账科目选现金科目 ?银行总账科目选银行存款科目 出纳签字 总账设置?选项?出纳签字 出纳签字系统初始化?会计科目? 编辑?指定科目 凭证审核 更换操作员 系统?重新注册?选择另一操作员 审核凭证 审核凭证?审核凭证 注：审核人与制单人不能为同一人；只有审核本人才能取消审核 记 账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，也参与记账 3、一个月内可执行多次记账工作 注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末没有完成结账。 3）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账； 三、月末处理 自动转