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T3财务全模块培训练习 建账 账套号：610 账套名称：财务全模块账套 账套路径：默认 启用会计期：2011年6月公司部生产车间 1001 库存现金 44957.33 1002 银行存款 1421500 100201 建设银行 1285300 100202 中国银行 136200 美元 20000 1122 应收账款 客户往来 290900 法国国际：68100； 三明机械：222800 受控科目为空 1221 其他应收款 个人往来 18000 销售一部—李强：6000 人事处—赵伟：4000 采购部—蒋军：8000 1405 库存商品 599500 140501 P1产品 个 124500 5000个 140502 P2产品 个 475000 9500个 1601 固定资产 8559780 1602 累计折旧 101637.33 2202 应付账款 供应商往来 833000 新华商贸公司：623000； 长城机械原料厂：210000 受控科目为空 222101 应交增值税 进项税额 销项税额 4001 实收资本 510101 工资及福利费 部门核算 510102 折旧费 部门核算 660101 工资及福利费 部门核算 660201 工资及福利费 部门核算 660202 折旧费 部门核算 660203 差旅费 部门核算 660301 汇兑损益 固定资产初始化 1、启用固定资产系统 主要折旧方法平均年限法一； 折旧分配周期为1个月； 资产类别编码长度：2-1-1-2； 自动编码（类别编号+序号，序号长度5位）； 与总账系统进行对账科目： 固定资产对账科目：1601固定资产； 累计折旧对账科目：1602累计折旧； 在对账不平情况下不允许固定资产月末结账。 2、固定资产基础设置 A、选项修改： 在“选项”中选中 “月末结账前一定要完成制单登帐业务”：并录入固定资产缺省科目“1601固定资产”累计折旧缺省入账科目“1602累计折旧”。 B、固定资产类别： 类别编码 类别名称 使用年限 净残值率 计提属性 折旧方法 01 房屋建筑物 50 总不提折旧 02 生产设备 5 3% 正常计提 平均年限法（一） 03 交通设备 8 5% 正常计提 平均年限法（一） 04 办公设备 3 3% 正常计提 平均年限法（一） C、设置部门对应折旧科目 生产车间折旧科目为“制造费用—折旧费” 其它部门折旧科目为“管理费用—折旧费” 3、录入固定资产原始卡片： 名称 类别 规格 部门 使用 年限 开始使用日期 原值 累计折旧 办公大楼 01 300平方 财务部 50年 2002-06-01 800万 R型车床 02 RCX-001 一车间 5年 2009-06-01 103,000 39,483.33 程控交换机 02 CH-008 二车间 5年 2009-11-01 156,780 47,034 商务轿车 03 SW-2000 采购部 8年 2010-12-01 250,000 12,370 电脑10台 04 联想 销售一部 3年 2011-03-01 50,000 2,750 合计 8,559,780 101,637.33 注：原始卡片增加方式，均为直接购入的方式，使用状况均为在用，各卡片（除办公大楼）均为“平均年限法（一）”。 工资模块启用 1、新建工资类别 先增加“管理人员”类（部门选择：销售一部、销售二部、财务部、人事处、采购部）， 再增加“生产人员”类（部门选择：一车间、二车间） 2、设置工资项目 工资项目 类型 长度 小数点 增减及其它 基本工资 数字 8 2 增项 奖金 数字 8 2 增项 高温补贴 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 病假天数 数字 8 2 其它 病假扣款 数字 8 2 减项 事假天数 数字 8 2 其它 事假扣款 数字 8 2 减项 扣款合计 数字 10 2 减项 代扣税 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 添加“基本工资、奖金、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、高温补贴”这几项 3、进行公式设置 A、管理人员工资类别 病假扣款=病假天数*8 事假扣款=事假天数*12 奖金：iff(部门=财务部,300,200)——财务部发300元，其余部门200元 B、生产人员工资类别 病假扣款=病假天数*5 事假扣款=事假天数*10 奖金=基本工资/10 4、录入管理人员工资数据 部门 姓名 基本工资 奖金 病假天数 事假天数 销售一部