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报销签字流程规定（试行） ---武汉捷科众志汽车贸易有限公司 为规范公司的财务管理工作，充分提高经济运行效率，发挥财务部门在公司经营管理中的监督作用，特制定本规定。 A日常开支 1办公耗材(包括购买办公用品、饮用水、日常用品、复印等费用) 经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳 注意事项：收款单位应提供正规发票，私人开具的收款收据和送货单不能做为报销依据，此类费用原则采用支票按月进行结算。 2办公费用（如企业年审、报刊及其他办公相关费用） 经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳 注意事项：一律凭正规发票报销，除支付给行政单位的相关年审费用不用证明人签字，可用现金支付外，其他费用均采用支票结算。 3房租物业水电 经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳 注意事项：原则上应提供正规发票采用支票进行结算 4公司固定电话费用 经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳 注意事项：一律凭正规发票报销. 5购置固定资产 经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳 注意事项：使用部门应提供购置固定资产的书面申请，并经总经理审批方可