xx有限公司物资管理工作标准.docVIP

1 目的 物资管理是企业管理的重要组成部分，也是企业生产前的重要而复杂的准备工作，物资消耗费在产品成本中占很大的比例，物资储备资金，占企业流动资金总额很大部份。因此，搞好物资管理对企业的生产经营活动和增产节约，促进技术进步等具有重要的意义。科学合理组织好物资供应工作，保证企业生产经营活动正常进行，改善企业各项技术经济指标，取得良好经济效果， 3 小型基建计划 材料和机电产品 开工前60天 工期内补充两次 生技部 4 单项工程计划 机电产品和材料 开工前40天 工期内补充两次 生技部 5 维护材料计划 日常维护所需物资 每月10、25日 抢修急需允许随时补充，每月部门累计超过5次给予考核 生技部 6 其他物资计划 办公用品和低值易耗品 每月25日 不得补充 总经部 生技部 5.1.3 物资采购计划 5.1.3.1 物资采购计划由计划员在“需要量、资源量、储备量”三核实的基础上进行平衡后编制。为了编制好物资采购计划，生技部提供主辅设备大小修计划、改造工程、重点技措、零星购置计划及工程用料计划，工程部提供基建项目计划和用料计划。 5.1.3.2 物资采购计划应包含物资储备计划，由物资部门根据事故备品储备定额、材料储备定额，消耗规律，综合市场形势和资金情况，编制补充或调剂计划。 5.1.3.3 物资采购（用款）计划是资金调度、财务监督以及执行物资采购的重要依据。要在充分掌握生产现场实际需求，平衡调节库存的情况下编制。 5.1.3.4 物资采购计划的编制必须坚持统筹兼顾、综合平衡、实事求是、优质低耗的原则。 5.1.3.5 物资采购用款计划表要根据工程项目的不同分别进行编制。生产维护计划按月度定期进行编制，主设备大修及专项工程物资采购计划应单独进行编制。 5.1.3.6 为防止产生物资积压，编制采购计划时要严格控制物资采购数量，认真核实申请计划的型号、规格和数量。 5.1.3.7 每月28日物资供应部编制下月用款计划，由财务产权部进行审核，分管领导批准后，交物资供应部执行。 5.1.3.8 财务产权部根据物资采购计划进行资金准备，根据已完成付款手续的付款单按照采购计划付款，并按有关规定履行财务监督职能。 5.1.3.9 因检修计划变动、工程项目变化、设计更改、任务调整等原因造成物资缺口或种类变化要及时调整计划，提供书面变更计划，并做好物资串换、调剂、调节、代用等工作，力求达到供需平衡，防止资源浪费和贻误工期。 5.1.3.10 对于长周期跨月度执行的项目在编制计划中要予以说明，以利项目检查和财务管理。 5.1.4 物资采购计划的执行 5.1.4.1 经批准的物资计划，要严格执行，原则上不得变更。 5.1.4.2 年经批准的追加的计划外工程项目，涉及加工订货和运输的，需要有一定的备料时间，应根据备料情况再行决定开工时间。 5.1.4.3 在计划执行过程中，确因生产任务改变，设备更新，工程项目增减，物资分配资源难以解决等原因，造成计划与实际的差距必须按规定程序及时进行调整，应积极采取补救措施，力求供需平衡。 5.1.4.4 确因工程项目增减或设计变更需要调整需要物资计划时，在开工前六十天及以上，经有关领导批准后，由变更单位向物资部门提出书面调整计划，办理变更手续。如已订货或货已到库的，所造成积压和损失由变更单位负责。 5.1.4.5 各部门在编制物资需用计划时必须考虑周到一次提出，无特殊情况不追加临时计划，临时补充计划一般在一周内不保证供应，需外委加工或订货的，什么时间到货什么时间供应，需用部门应承担延误工期、工程进度责任。 5.1.4.6 在发生事故情况下所需的物资，物资部门应全力以赴千方百计地组织货源保证抢修用料，使用部门应及时提出物资计划，不得口头通知物资部门予以采购。如逢节假日无法正常审批计划时，物资部门在口头请示分管领导同意后可先行安排采购，使用部门必须在节后2个工作日内提交物资计划。 5.1.4.7 物资计划审定后，各有关部门要做好相互配合，对订货、到货、产品质量、消耗使用、储备等情况，互通信息，共同做好“供、管、用”工作。 5.1.5 物资计划的检查与考核 5.1.5.1 检查内容：计划期内需要的物资订货，到货与实际供货情况，产品质量和使用情况，储备的资金情况。 5.1.5.2 检查主要物资供应完成率应达到95％以上，由物资部门负责人每季度检查一次，计划员负责考核。 5.1.5.3 检查主要物资需用计划准确率应达到90％以上。由物资部门物资计划员与使用部门共同检查，物资部门负责人考核。 5.1.5.4 检查定额流动资金控制指标完成情况。由物资部门负责人每月考核一次。 5.1.5.5 主要材料到货率应达到95％以上。年终由计划员检查总结汇总汇报部门负责人，由公司分管领导考核。 5.1.5.6 检查帐、卡、物、资金相