2014年茂名市交通建设投资集团有限公司公司债券.PDFVIP

2014 年茂名市交通建设投资集团有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告 根据《债券募集说明书》，2014 年茂名市交通建设投资集团有限公司公司债 券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4 、5、 6、7 年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本 金。茂名市交通建设投资集团有限公司将于2017 年5 月28 日（如遇节假日，则 顺延至第1 个交易日）兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金 工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：茂名市交通建设投资集团有限公司 （二）债券名称：2014 年茂名市交通建设投资集团有限公司公司债券 （三）债券简称及代码：14 茂交投，交易所代码：124777.SH； 14 茂名交投债，银行间代码：1480324.IB； （四）发行总额：人民币10 亿元； （五）债券期限：7 年期固定利率； （六）债券利率：6.90% ； （七）上市时间和地点：本期债券于2014 年7 月29 日在上海证券交易所上 市交易； （八）债券形式：本期债券为实名记账式； （九）计息期限：自2014 年5 月28 日起至2021 年5 月27 日止； （十）分期偿还本金日：2017 年至2021 年每年的5 月28 日 （如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 二、本期债券本年度分期偿还本金情况 （一）债权登记日：本年度债权登记日为2017 年5 月26 日。截至该日下午 收市后，本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。 （二）分期偿还本金： 本期债券将于2017 年5 月28 日、2018 年5 月28 日、2019 年5 月28 日、 2020 年5 月28 日和2021 年5 月28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个工作日）分别偿还本金2 亿元、2 亿元、2 亿元、2 亿元和2 亿元， 到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应付利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 （三）债券面值计算方式： 本次分期偿还2 亿元本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值=100 元×(1-累计偿还比例) =100 元× （1-20% ） =80元 （四）开盘参考价调整方式： 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20 （五）债券简称变更： PR 茂交投 特此公告。（以下无正文）