鄂尔多斯万力集团金计划融战略发展报告（讨论稿）2.pptVIP

万力房地产投资基金;鄂尔多斯万力股权投资基金战略框架构想;投资基金描述;基金产品设计;;权力机构：联合管理委员会 由每位基金投资人（合伙人）各自委派1名代表组成联合管理委员会，是基金的权力机构 负责批准《章程》、《资产管理协议》、《资金监管协议》等法律文件，以及决定新合伙人的加入、退伙、解散等事项 决策机构：投资委员会 由普通合伙人和有限合伙人委派代表组成投资委员会，最多不超过9人 负责投资项目的决策等重大事项 执行机构：基金管理人 成立鄂尔多斯万力基金管理有限公司或聘请专业基金管理公司担任基金管理人 负责寻找、论证项目，执行投资决策，跟踪项目管理；设计产品方案并进行基金的持续募集等 资金监管：基金托管人 银行担任基金托管人， 负责对资金进行严格监管，并对基金管理人的行为进行监督 顾问机构：风险控制委员会 外部聘请投行方面的专业人士担任，对拟投资的项目发表独立意见;基金管理人; 基金决策机构 基金管理人 基金托管人 审计/估值/法律机构;实施投资，基金管理人进行投资监控;独立会计师事务所;信息披露的义务人 基金管理人、基金托管人建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。 公开披露的基金信息，对于每位投资人（无论出资多少）而言，都是高度透明的 基金年度报告（经审计） 基金半年度报告 基金季度报告 临时报告（发生可能对基金投资人权益产生重大影响的事件时） 投资人可行使审计权，对基金管理人进行监督 每一投资人（无论其在基金中的份额是多少）有权自担费用，在提前15天给予基金管理人通知后，在合理的时间检查、审计和复印基金的账簿和其他财务记录和文件；基金管理人必须予以充分地配合 希望行使其审计权的一方如果决定进行审计，可自由使用其自己内部的审计师或委托会计师事务所进行审计，审计的内容还可包括内部控制系统、行为准则、管理制度等；上述审计可能会产生对基金管理人的建议，基金管理人须对建议做出答复并完成纠正行动 如果任何实质性的错误在上述审计过程中被发现，与该次审计有关的所???费用应由基金管理人承担；并可追究基金管理人的责任 ;基金管理公司能够从事的业务与工作;管理费用 当每笔募集资金到达委托方的账户时，委托方应按照实际到位资金的2%向管理方一次性支付第一年的管理费用；一年后，委托方应按照该笔资金尚未归还给合伙人的余额的2%向管理方一次性支付第二年的管理费用；以此类推 每笔募集资金的管理费的支付日期为该笔募集资金到达委托账户的次日起第一个营业日，以及以后每个年度开始的第一个营业日 绩效分配 当年投资内部收益率不能达到15%时，管理公司不享受绩效分配 当年投资内部收益率达到或者超过15%时，可分配利润的百分之八十(80%)按利润分配比例分配给各合伙人，余下的百分之二十(20%)分配给管理方作为绩效分配 绩效分配的百分之五十(50%)应该保存于基金在托管人处开立的单独托管账户中作为保证金；根据次年的投资内部收益率状况做如下处理： 当年投资内部收益率达到或超过15%时，应将保证金退还管理方作为绩效分配； 当年投资内部收益率不能达到15%时，作为保证金的绩效分配应优先偿付弥补委托方低于该等百分之十五(15%)的年投资内部收益率的损失;当且仅当以下条件均得以满足时方可进行投资收益的分配： 会计年度结束 至少完成一项投资退出，获得现金投资收益 符合法律的任何限制性要求 可分配利润 投资项目回收后，所取得的盈利不再进行投资，而只用于分配 可分配的利润为当年所获得的实际的现金收益，而不是会计意义上的账面利润 由于基金采取合伙企业模式，可以便利地让投资人收回投资的本金和收益 税收 按照《合伙企业法》的规定，合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。 ;按照以下原则每年对可分配利润进行分配： 基准收益率确定为15% 当年投资内部收益率不能达到15%时，委托方将可分配利润的百分之百(100%)按利润分配比例分配给各合伙人 当年投资内部收益率达到或者超过15%时，委托方将可分配利润的百分之八十(80%)按利润分配比例分配给各合伙人，将余下的百分之二十(20%)分配给管理方作为“绩效分配” 绩效分配的百分之五十(50%)应该保存于委托方在托管人处开立的单独托管账户中作为保证金，根据次年的投资内部收益率状况做如下处理： 年投资内部收益率达到或超过15%时，应将保证金退还管理方作为绩效分配； 年投资内部收益率不能达到15%时，作为保证金的绩效分配应优先偿付弥补委托方低于该等百分之十五(15%)的年投资内部收益率的损失。 ;;;;;;万力小额贷款公司发展目标规划;;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;