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天治天得利货币市场基金 2009 年第 3 季度报告 天治天得利货币市场基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日 第 1 页 共 12 页 天治天得利货币市场基金 2009 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治天得利货币 交易代码 350004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月5 日 报告期末基金份额总额 613,786,096.63份 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动 投资目标 性，追求稳健的当期收益。 本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币 政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资 投资策略 对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而 上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流 第 2 页 共 12 页 天治天得利货币市场基金 2009 年第 3 季度报告 动性，追求稳健的当期收益。 业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融 债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小， 风险收益特征 因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基 金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期 收益低于股票基金、混合基金、债券基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人