19CETC16_目标业务流程方案_应收管理---中利腾晖破产清算材料分析.docVIP

中国电子科技集团公司第16研究所U9-ERP项目 创建人: 项目顾问组 创建日期: 201年月日 最终确认日期: 201年月日 文档控制号： _16方案 版本号: 批准： ： 实方： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考 201-10-08 杨云飞 V1.0 建立文档 杨云飞 V1.1 修订稿 传阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 文档控制 ii 修改记录 ii 传阅 ii 审批 ii 概述 1 目标与参考 1 参与人 1 一、CETC16-AR:应收管理 2 二、应收管理基础定义 3 三、CETC16-AR-01:应收结算流程 4 三、CETC16-AR-02: 对账与坏账处理流程 9 概述 目标与参考 具体目标 本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所”)现行应收管理的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所应收管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。 定义16所应收管理业务需求与改善控制 定义16所应收管理目标业务流程 定义16所应收管理报表需求 定义16所应收管理关键业务要点解决方案 根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求 参考 本解决方案文档参考如下： 《CETC16_调研问卷_应收模块》等 《CETC16_业务现状报告_应收模块》等 《CETC16_应收管理差异匹配分析》 《CETC16_ERP项目实施主流程清单》应收管理部分 16所财务部门提供的书面或电子材料 用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要 参与人 本方案编制组 16所项目组： 李霞、潘群群 用友顾问组： 杨云飞 一、CETC16-AR:应收管理 总体流程图 管理概要 应收模块是销售管理模块的下游模块，对于使用税务发票模块的销售核算，则需要维护税务发票。应收关注销售管理模块传到应收的发票数据是否符合要求； 应收模块主要管理应收收款、催款对账和月末处理等业务。收款业务， 可以在应收模块处理，也可以在现金银行模块处理，其区别主要看该业务的前端是否纳入了销售管理模块中管理，一般，凡在销售管理模块中管理的业务，其收款结算业务相应需在应收模块中管理；对于不存在销售过程或者其销售过程不在销售管理模块中管理的业务，其收款业务，也不纳入应收模块中管理，非业务往来的收款业务建议在现金银行中进行管理。 二、应收管理基础定义 管理概要 应收管理的基础定义主要为应收立账条件、收款条件和结算方式的维护，一般而言设置应在上线时一次性设置好，不建议经常变动，否则将会影响系统运行方案，当然，依据特殊的业务需要可以新增或修改上述基础定义。 要点与分析项1：应收立账条件 主要是立账日与到期日的确定。 立账日：应收款的入账日期，决定入账的会计期间。可以默认为生成应收单的系统日期立账。 到期日：主要为应收款的账期，什么时候需要收款。在发票到期日前系统认为发票未到期在发票到期日后系统开始计算帐龄 活动说明 步骤 岗位 活动说明 输出单据 方式 10 销售部门 销售业务员 发货后在系统中生成销售发货单 发货单 系统内 20 财务部 应收会计 根据来源销售销售发货单，生成应收单 应收单 系统内 21 销售部门 销售业务员 分期收款确认销售收入时做预出库 预出库单 系统内 30 财务部 应收会计 根据审批通过的应收单拉式生成蓝字税务发票，并开具真正的发票 蓝字税务发票 系统内 40 财务部 应收会计 如果后续发生应收账款的调整，则根据销售业务员提供的原始凭证针对应收单录入借/贷项通知单 借/贷项通知单 系统内 50 财