应收应付管理系统的运用.pptVIP

（三）期末处理 1、月末结账 如果当月业务已全部处理完毕，就须要执行月末结账功能。只有月末结账后，才可以开始下月工作。 * 操作步骤： 单击【其他处理】-【月末结账】。如图所示。 双击结账标志一栏，选择结账月进行结账。 在处理情况都是“是”的情况下，单击【确认】按钮，可开始结账。 在“结账成功”提示对话框中，单击【确定】按钮，在月末处理对话框中出现“已结账”标志。 单击【下一步】按钮，显示月末处理的类型情况。 * * 2、取消结账 在执行了月末结账功能后，发现该月还须要处理有关业务，运用该功能能够取消最近月份的结账状态。 操作步骤： 单击【期末处理】-【取消月结】。 选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击【确认】按钮，执行取消结账功能。 注意： 如果当月总账系统已经结账，那么不能执行应收系统取消结账功能。 * 任务三 认识应付款管理系统 应付款管理系统，通过发票、其他应付款、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助用户合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 * 一、应付款管理系统的功能 1、设置：提高系统参数的定义，提高单据类型设置、账龄区间设置，提高期初余额的录入。 2、日常处理：提高应付单据、付款单据的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 3、单据查询：提高各类单据、详细核算信息、报警信息、凭证等内容的查询。 4、账表管理：提高总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能；提供应付账龄的分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计设计功能。 5、其他处理：提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能；提供进行月末结账等处理。 * 二、应付款管理系统的操作流程 应付款管理系统操作流程与应收款管理系统操作流程基本一致。其操作流程如图所示。 * * 任务四 应付款管理系统的应用 一、应付款管理系统初始化 系统初始化包括：账套参数的设置、初始设置、基础信息设置及期初数据录入等。 （一）系统启用 1、启用 系统启用有两种方法：一是在建账完毕后直接进入系统启用设置，进行应付款管理系统的启用；另一种方法是通过企业门户中的“基础信息”进入“系统启用”功能进行启用设置。 2、启动与注册 启动应付款管理系统时，可以选择从“开始”菜单启动；也可以先注册进入企业门户，然后通过企业门户进入应付款管理系统。 * （二）设置账套参数 操作步骤： 单击【设置】-【选项】，出现三个标签：常规、凭证和预警。 单击【编辑】按钮，在【常规】、【凭证】、【权限与预警】选项中设置相应条件，单击【确定】按钮，账套参数设置成功。 * （三）初始设置 初始设置分为四类：设置科目、账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置。 操作步骤： 单击【设置】-【初始设置】。 分别在【科目设置】、【账龄区间设置】、【报警级别设置】、【单据类型设置】选项设置条件后，单击【推出】按钮，完成初始设置。 * （四）基础信息设置 在“用友ERP系统”中，应付款管理系统基础信息的设置方法与应收款管理系统的设置方法相同。 * （五）期初数据录入 初次使用本系统时，要将上期末处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。 应付款管理系统期初数据录入包括录入期初采购发票、期初应付单、期初预付款和应付票据。 * 操作步骤： 单击【设置】-【期初余额】，系统弹出“期初余额查询”对话框。 单击【确认】按钮，系统打开“期初余额明细表”。 单击【增加】按钮，系统弹出“单据类型”对话框，选择需增加的期初单据类型，然后单击【确认】按钮。 在录入完成应付款的期初余额后，即可进行“期初对账”工作，在“期初余额表”中，单击【对账】按钮，系统弹出期初对账结果窗口。 * 二、日常业务处理 应付款业务的日常处理是应付款管理系统的重要组成部分，应付款的日常处理主要包括应付单据的处理、付款单据处理、核销处理、转账、票据管理和制单处理。 * （一）应付单据处理 1、应付单据录入 操作步骤： 点击【应付单据处理】-【应付单据录入】，选择新增单据名称-采购发票，点击【增加】按钮，即可进行采购发票的录入。如图所示。 * * 2、审核应付票据 应付单据的审核即把应付单据进行记账，并在应付单据上填上审核日期、审核人的过程。已审核的应付单据不允许修改及删除了。 操作步骤： 单击【日常处理】-【应付单据处理】-【应付单据审核】，弹出“单据过滤条件”对话框。 录入过滤条件，单击【确认】按钮，系统会列出所有满足条件的记录。双击需要进行审核的记录“选择”项，直至“选择”项