U9V25组件化实施方案实例指导_CBO180_立账条件.pptVIP

U9实施组件化方案实例指导 用友软件股份有限公司 姓名：张静 CBO-180立账条件 应收立账条件 用于确定在销售业务中债权的立账日期、账期、是否分期、各期立账比例等条件的规则。 应收立账条件定义后，可在销售订单、出货单、销售合同、应收单中被引用，以用于确定立账日期和账期。 应付立账条件 用于确定在采购业务中债务的立账日期、账期多长等条件的计算规则。 应付立账条件定义后，可在采购订单、收货单、采购合同、应付单中被引用，以用于确定立账日期和账期。 应收立账条件 场景描述 要点说明 系统实现 QA 应收立账条件 场景描述 要点说明 系统实现 QA 场景描述 赊销的英文为credit（信用），是企业以客户信用为基础的一种销售。具体来说，是企业与客户签订购货协议后，先行让客户取走货物，而客户按照协议在规定日期付款或以分期付款形式逐渐付清货款的销售行为。应收账款伴随着企业的赊销行为产生，成为企业的一项应收债权。 赊销行为发生以后，何时确认应收债权，账期又有多长，每个企业的处理各有不同，比如出货后30天立账、每月固定日期立账、每月月末立账、出货后90天收款…而每个企业对不同的客户，又有可能采用不同的处理方式。 应收立账条件 场景描述 要点说明 系统实现 QA 要点说明 进行应收立账条件的设置，主要需要明确以下4点：立账日确定方式、账期时点依据、到期日确定方式、是否分期收款。 1、立账日确定方式：即如何确定应收立账的日期。系统提供12个选择 要点说明 可以选择多种确定立账日的方式： 手工确定 支持跨月立账 可以在出货后20天立账 可以在每月的固定日期立账 可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期 …… 要点说明 2、账期时点依据：用以确定账期计算的起点。系统提供3个选择 要点说明 账期时点依据：计算到期日的基准时点。系统提供3个选项： （1）立账时点——以订单或出货单的“立账依据”为基准日期，再按照立账条件里的到期日确定方式推算到期日 （2）立账日期——以立账日期为基准日期，再按照立账条件里的到期日确定方式推算到期日 （3）开票日期——以开票日期为基准日期，再按照立账条件里的到期日确定方式推算到期日 要点说明 3、到期日确定方式：即如何确定到期日。系统提供12个选择 要点说明 可以在[账期时点依据]基础上，选择多种确定到期日的方式： 手工确定 支持跨月到期 可以在出货后60天到期 可以将每月的固定日期作为到期日 可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日 …… 要点说明 4、是否分期收款，如果是，则需要明确分期收款期数、比例和金额 这里的分期收款指，只要设置了分期收款模式的应收立账条件，一笔销售业务即可有不同的到期日，不需要进行应收分割，也即这笔销售业务只有一个立账日，但是有多个到期日。 要点说明 分期收款应用举例： 首期款：30%，出货即收款；货款：50%，立账后30天到期；尾款：20%，立账后90天到期。 分期收款设置收款方式和收款比例如下： 要点说明 分期收款设置到期日规则： 应收立账条件 场景描述 要点说明 系统实现 QA 系统实现 一、立账日确定方式 1、交易日 指立账日等于触发立账事务的“业务日期”。注意，这里的业务日期，又与立账依据有关，如果“立账依据”为“出货”，则“业务日期”为“出货确认日”，相应的，立账日即为“出货确认日”；如果“立账依据”为“签收”，则“业务日期”为“签收日”，相应的，立账日即为“签收日”。 2、月底 指所有业务，一律在月底立账，按“月末”规则计算立账日。需要选择“月末类型”，设置“月末偏离天数”。 “月末类型”有两个枚举值：自然月末和会计期末。 自然月末——即按照当月的自然日期的最后一天为基准日期计算 会计期末——即按照当前会计期间的最后一天为基准日期计算 月末偏离天数：录入正整数，表示月底后XX天；录入负整数，表示月底前XX天；录入0，表示月底最后一天。 系统实现 这种情况下，应将月末偏离天数设置为“-3”。如果立账依据为出货，则计算规则如下： A：出货确认日在4月1日至4月27日，立账日均为4月27日 （4月底的前3天，即为4月27日）； B：出货确认日在4月28日至4月30日，立账日取出货确认日； C：出货确认日在5月1日至5月28日，立账日均为5月28日 （5月底的前3天，即为5月28日）； D：出货确认日在5月29日至5月31日，立账日均取出货确认日。 例1：所有的销售业务，一律在月底前3天立账。 系统实现 例2：当月所有的销售业务，一律在下个月2号立账。