恒宇天泽嵩山三号基础设施投资基金讲述.PDFVIP

恒宇天泽嵩山三号基础设施投资基金 管理人 北京恒宇天泽投资管理有限公司 托管人 国信证券股份有限公司 交易对手 霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司（以下简称 “霍林郭勒城投”） 发行规模 20000万 资金门 100万元起 本基金募集资金主要投资于霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司（以 资金运用情况 下简称 “霍林郭勒城投”）用于霍林郭勒市市政工程建设。 产品期限 18个月 100万 ≤认购金额＜300万 8.5% ； 预期收益率 300万 ≤认购金额 9% 收益分配 项目成立后按季度付息 基金管理人恒宇天泽介绍 北京恒宇天泽投资管理有限公司成立于2014年8月，注册资本金2000万元，目前资产 管理规模近50亿，由市场排名第一的财富管理公司和知名电信公司技术骨干人员组建，主 营互联网金融和财富管理业务，目前已经获得华泰证券旗下直投公司华泰紫金入股。 2015年3月13日北京恒宇天泽获得私募投资基金管理人牌照，已登记为私募投资基金 管理人，业务范围包括：开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融 机构。 2015年7月北京恒宇天泽获得证监会颁发的基金代销牌照，正式成为双牌照持牌金融 机构。 交易对手介绍 - 霍林郭勒市城投 工商信息 公司名称 霍林郭勒市城市投资经营有限公司 注册资本 10亿元 法定代表人 王小东 公司类型 有限公司 成立日期 2004年4月8日 注册地址 霍林郭勒市政府楼四楼 上市日期 无 证券简称 无 执照注册号 152302000000375 办公地址 霍林郭勒市政府楼四楼 投资与资产管理；城市供水、水表销售；城市建设项目投资；建设承包、城市维护、 经营范围 公共交通、道路交通项目投资；市政公用基础设施建设与经营；受市政府委托开发 经营城市土地项目。 股权结构 股东 占比 金额 霍林郭勒市国有资产管理局 100% 10亿元 历史沿革 霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司成立于2004年，注册资金10亿元。截止 2014年10月末，公司资产总额54.36亿元，其中流动资产42.52亿元、长期股权投资 2.37亿元、固定资产1.97亿元、无形资产7.50亿元；公司负债总额43.15亿元，其中 流动负债30.24亿元，长期负债12.91亿元，公司净资产11.21亿元。公司经营范围： 投资与资产管理,房地产开发经营；城市供水、水表销售（限分公司经营）；城市建 设项目经营（立项、贷款) ，建设承包，城市维护，公共交通，道路交通项目投资， 市政公用基础设施建设与经营;受市政府委托开发经营城市土地项目”。 目前城投公司对外投资的公司总计10家，其中全资子公司6家，分别为：供热 公司、自来水公司、旺达建筑安装公司、利民水电安装公司、旅游公司、诚惠房地产 开发公司；控股子公司1家，星泽玉洲商务培训有限责任公司。参股公司3家，分别 为：汇鑫担保公司、金源口热电公司、静湖水务公司。 交易结构图 项目风控措施介绍 霍林郭勒市人大出具将本笔债务列入年度财政预算的决议 霍林郭勒市财务局出具还款承诺函 通辽市城市投资集团有限公司提供连带责任保证担保 担保方介绍-通辽市城投 债券评级AAA级 成立时间为2004年2月2 日，注册资本21.2亿元，由