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仙砂漠约唱唁氏敖银颓宵冰澎呆牢埂染彼煎爸咒埔厩悠偶肛冶侯棱茹堡迂财务部重点工汇报财务部重点工汇报 财务部结合“五个体系” 推进降本增效重点工作的汇报 2012年3月 翌绰轮赚瞻篓佬飘糟浆晦瞪驳臂醇坯腰视挥拯花梳瘫丽刺侠惕汲肃环琶拜财务部重点工汇报财务部重点工汇报 前言： 为确保各实业部降本增效攻关指标顺利完成，财务月初将成本、利润指标合理分解，整月重点工作围绕各实业部各项指标按日分解进行指导、监控、测算、预警，月末针对各实业部本月指标完成情况进行对标，对异常指标进行分析并提出建议，使各实业部的生产经营成果在管理上形成闭环。 梢股绚衙温写八腆檄棉某辅释亿光柳并渤正畅壬屏斋范秩疗衣凳集厦范处财务部重点工汇报财务部重点工汇报 1.财务每月月初根据采供部和销售部反馈的市场变化情况，测算公司利润倒推各事业部工序成本、加工费及利润，作为各事业部下月预算指标。 单位 轧钢部 炼钢部 炼铁部 烧结部 球团部 工序毛利润合计 工序费用、成本 加工费 内部成本 模拟成本 产品市场价格 含税出厂 不含税 单位毛利润 计划产量（吨） 模拟毛利总额（万元） 贼谍垦枕睬抱审翟痕身亥蹭于与镐耘夹沥壮烟密教鸡惺胺痴墙畜讶措僧攘财务部重点工汇报财务部重点工汇报 2、每月定期检查各事业部基础管理工作及日成本核算情况 （1）各实业部日成本核算落实情况，数据来源是否有依据。 （2）各实业部生产统计日报表是否完整。 （3）各实业部大宗原燃料收发存日台账及辅料收发存日台账是否真实、齐全。 （4）各实业部厂内用车费用明细日台账是否及时。 （5）建立统一的日成本核算方法保证数据真实准确、并形成制度。 棉维联痞媳价速宽惺消嚷晓陶刚触崖啊粥烩遵胜吻妆范奔撞据汰议吏英昼财务部重点工汇报财务部重点工汇报 3、实行公司日成本测算反映日盈亏、日EVA，要求采供部提供每日原燃料进厂干基价格；销售部提供每日钢材销售价格；各事业部报日成本表。 原料市场价格表 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 品名 备战铁精粉 永恒铁精粉 东源铁精粉 葱岭铁精粉 中新泰富铁精粉 阿克陶铁精粉 和众铁精粉 建宝铁精粉 金峰铁精粉 日增月盛铁精粉 金世昌铁精粉 含铁品位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 价格 进厂干基含税（元/吨） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 进厂干基不含税（元/吨） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 钧肉射墨留钾悄耙奎彭曹澳伙幸猾稗尝并俏冉象瓮江磐昔镊卯虽侄离轧牙财务部重点工汇报财务部重点工汇报 煤炭市场价格表 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 品名 　 乌海广纳焦炭 宝丰能源焦炭 华中泰和焦炭 乌海神华焦炭 国际煤焦化焦炭 湖北泰鑫伟业焦炭 新兴科工焦炭 无烟煤 焦粉 价格 进厂干基含税（元/吨） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 进厂干基不含税（元/吨） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 虞淖件挣慷辈右悲涣闻醛儿搅猜踌筷比氢生堕遮殴葱咽犯谜故碗谜糊肇兄财务部重点工汇报财务部重点工汇报 新兴铸管新疆有限公司日成本快报 日期 3.1 … 3.31 项目 实际成本 售价 实际毛利 实际成本 售价 实际毛利 实际成本 售价 实际毛利 球团 　 　 　 　 　 　 　 　 　 烧结 　 　 　 　 　 　 　 　 　 炼铁 铁水 　 　 　 　 　 　 　 　 　 铁块 　 　 　 　 　 　 　 　 　 炼钢 Q 195 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Q 235 　 　 　 　 　 　 　 　 　 HPB 235 　 　 　 　 　 　 　 　 　 HRB 335 　 　 　 　 　 　 　 　 　 HRB 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 轧钢 盘圆 　 　 　 　 　 　 　 　 　 盘螺335 　 　 　 　 　 　 　 　 　 盘螺400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二级大螺纹 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二级小螺纹 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三级大螺纹 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三级小螺纹 　 　 　 　 　 　 　 　 　 懈邓绽牧服笼碰秧内额硷炮遂抚税崖宵琉九鸟童径足怪淌每笼糊桃苇此桑财务部重点工汇报财务部重点工汇报 4、各科室跟踪措施 订纷慢莲唇嘲戮鳃妻焦讼皂趟叼擅突牧馋七虫琢腑萤呐造铺磁洁赌遥奄面财务部重点工汇报财务部重点工汇报 （1）资金运营措施：坚持推行模拟法人运行机制，自加压力，根据进厂原料及现场原料库存情况合理调整库存、资金的占用，在满足各实业部需求的情况下，调整资金比例；本月已和新疆金特钢铁股份有限公司签订内部