宝盈首善2号特定多客户资产管理计划.PDFVIP

宝盈首善2 号特定多客户资产管理计划 投资说明书 资产管理人：宝盈基金管理有限公司 资产托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇一三年十一月 宝盈首善2 号特定多客户资产管理计划投资说明书 目 录 第一部分 资产管理计划概况2 （一）资产管理计划基本要素2 （二）资产管理计划投资策略4 （三）投资限制7 （四）资产管理计划份额的初始销售7 （五）资产管理计划的参与和退出7 （六）资产管理计划的收益分配10 （七）资产管理计划的费用和税收10 第二部分 资产管理合同主要内容12 （一）当事人的权利、义务12 （二）资产管理计划的备案16 （三）资产管理计划财产16 （四）资产管理计划财产的估值19 （五）报告义务24 （六）资产管理合同的生效、变更与终止26 （七）争议的处理27 第三部分 资产管理人与资产托管人概况28 （一）资产管理人28 （二）资产托管人28 第四部分 投资风险揭示29 资产管理计划风险因素29 第五部分 投资经理简介31 第六部分 初始销售期间31 1 宝盈首善2 号特定多客户资产管理计划投资说明书 第一部分 资产管理计划概况 （一）资产管理计划基本要素 1、计划名称 宝盈首善2 号特定多客户资产管理计划 2、计划性质 混合型 3、计划认购和参与金额 单个委托人初始委托资金为100 万元人民币。 投资人在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，若为首次购 买则单笔购买金额应不低于 100 万元人民币（不含参与费用），已持有资产管理 计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的 除外。 4、计划存续期限 不定期5、计划份额初始销售面值 资产管理计划设定为均等份额，每份初始销售面值为人民币 1.00 元，同一 类别内的每份计划份额具有同等的合法权益。 6、计划最低资产要求 本资产管理计划成立时委托财产的初始资产净值不得低于 3000 万元人民 币，但至多不得超过50 亿人民币。单个资产委托人的初始资产管理计划财产不 得低于100 万元人民币。 7、计划收益分配基本原则 本资产管理计划在运作期内不进行收益分配。 8、相关费用 （1）本资产管理计划优先级、进取级份额不收取认购费用。 普通级份额认购时资产管理人收取后端认购费，认购费率按参与金额采用比 例费率，资产委托人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 具体见下表： 持有份额时间T （天） 后端认购费率 0＜T≤92 1% 2 宝盈首善2 号特定多客户资产管理计划投资说明书 92＜T≤184 0.75% 184＜T≤275 0.5% T ＞275 0 （2）固定费用：管理费费率 1.5%/年，托管费费率0.15%/年；客户服务费 率为0.5%。 （3）业绩报酬： a