费用报销单录入及后续处理.pdfVIP

金蝶知识库文档 费用报销单录入及后续处理 —与总账连用 本期概述  本文档适用于K/3V12.1.0wise 版本；  本文档针对费用管理模块，讲解不同情况下的费用报销单的录入情况。  关键字：费用报销单 费用借款申请单 版本信息  20 10 年12 月20 日 V1.0 编写人：林中侠  20 10 年12 月23 日 V2.0 审核人：王苏婉 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于 内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何 方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商 业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接 受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印 好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确 性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随 时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需 得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 20 10 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 应用背景3 2. 案例背景3 3. 费用报销单录入4 3.1 报销金额小于申请金额4 3.2 报销金额等于申请单金额6 3.3 实际金额大于申请金额8 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 1. 应用背景 基于企业日常业务的需要，我们K3 系统提供了费用管理这个模块，以便企业处理日常 的费用借款申请、出差借款申请以及相应的报销等业务。发生相应的业务之前员工都会做一 张相关费用申请单，将来费用真正发生时确认报销金额，多退少补，本文主要以费用借款为 例，讲述不同情况下费用报销单的录入。 2. 案例背景 费用管理系统提供了4 种集成策略，本文档基于与总账集成业务进行说明，即企业的付 款或退款行为均在报销流程完成后直接支付完成，系统参数设置如图-1。 图-1 费用管理参数设置 案 例：因为公司的业务，需要接待袁向何律师事务所的律师，预计发生业务招待费 1500 元，员工阮正东2010-05-16 提交费用（借款）申请单，如下图-2。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 9 页 金蝶知识库文档 图-2 费用借款申请单 2010-05-21 业务招待费已发生，现在阮正东录入费用报销单。 3.